金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达上证基准做市公司债ETF - 基金主页(代码:511110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 100.9019 -0.0169 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2952亿
最近资产：219.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	-0.26%	0.18%	-	-	-	0.90%
同类排名		147/406	333/405	347/395				-

易方达上证基准做市公司债ETF(511110)基金档案

基金代码	511110	基金简称	公司债易	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-13	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真陈若男	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	219.25亿元	最近份额	0.2952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%