易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511110)

今天最新净值 100.8689 -0.0330 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0087
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2952亿
最近资产：219.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

今年以来易方达上证基准做市公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达上证基准做市公司债ETF(511110)基金累计收益率0.9%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9003	1.0090	100.8689	1.0087	0.0314	0.03%
2025-12-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8689	1.0087	100.9019	1.0090	-0.0330	-0.03%
2025-12-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9019	1.0090	100.9188	1.0092	-0.0169	-0.02%
2025-12-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9188	1.0092	100.9014	1.0090	0.0174	0.02%
2025-12-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9014	1.0090	100.8576	1.0086	0.0438	0.04%
2025-12-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8576	1.0086	100.8449	1.0084	0.0127	0.01%
2025-12-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8449	1.0084	100.8501	1.0085	-0.0052	-0.01%
2025-12-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8501	1.0085	100.8661	1.0087	-0.0160	-0.02%
2025-12-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8661	1.0087	100.9174	1.0092	-0.0513	-0.05%
2025-12-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9174	1.0092	100.9917	1.0099	-0.0743	-0.07%

2025-12-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9917	1.0099	100.9957	1.0100	-0.0040	0.00%
2025-12-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9957	1.0100	100.9969	1.0100	-0.0012	0.00%
2025-12-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9969	1.0100	100.9798	1.0098	0.0171	0.02%
2025-11-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9798	1.0098	100.9849	1.0098	-0.0051	-0.01%
2025-11-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9849	1.0098	101.0567	1.0106	-0.0718	-0.07%
2025-11-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0567	1.0106	101.1169	1.0112	-0.0602	-0.06%
2025-11-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1169	1.0112	101.1558	1.0116	-0.0389	-0.04%
2025-11-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1558	1.0116	101.1725	1.0117	-0.0167	-0.02%
2025-11-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1725	1.0117	101.1887	1.0119	-0.0162	-0.02%
2025-11-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1887	1.0119	101.2004	1.0120	-0.0117	-0.01%
2025-11-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2004	1.0120	101.1986	1.0120	0.0018	0.00%
2025-11-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1986	1.0120	101.1848	1.0118	0.0138	0.01%
2025-11-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1848	1.0118	101.1640	1.0116	0.0208	0.02%
2025-11-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1640	1.0116	101.1556	1.0116	0.0084	0.01%
2025-11-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1556	1.0116	101.1681	1.0117	-0.0125	-0.01%

2025-11-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1681	1.0117	101.1675	1.0117	0.0006	0.00%
2025-11-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1675	1.0117	101.1800	1.0118	-0.0125	-0.01%
2025-11-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1800	1.0118	101.2012	1.0120	-0.0212	-0.02%
2025-11-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2012	1.0120	101.2237	1.0122	-0.0225	-0.02%
2025-11-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2237	1.0122	101.2407	1.0124	-0.0170	-0.02%
2025-11-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2407	1.0124	101.2008	1.0120	0.0399	0.04%
2025-11-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2008	1.0120	101.1949	1.0119	0.0059	0.01%
2025-11-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1949	1.0119	101.1559	1.0116	0.0390	0.04%
2025-10-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1559	1.0116	101.0779	1.0108	0.0780	0.08%
2025-10-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0779	1.0108	101.0046	1.0100	0.0733	0.07%
2025-10-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0046	1.0100	100.9596	1.0096	0.0450	0.04%
2025-10-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9596	1.0096	100.8544	1.0085	0.1052	0.10%
2025-10-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8544	1.0085	100.8188	1.0082	0.0356	0.04%
2025-10-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8188	1.0082	100.7965	1.0080	0.0223	0.02%
2025-10-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7965	1.0080	100.7404	1.0074	0.0561	0.06%
2025-10-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7404	1.0074	100.6914	1.0069	0.0490	0.05%
2025-10-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6914	1.0069	100.6815	1.0068	0.0099	0.01%
2025-10-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6815	1.0068	100.6571	1.0066	0.0244	0.02%
2025-10-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6571	1.0066	100.5799	1.0058	0.0772	0.08%
2025-10-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5799	1.0058	100.5563	1.0056	0.0236	0.02%
2025-10-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5563	1.0056	100.5791	1.0058	-0.0228	-0.02%
2025-10-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5791	1.0058	100.6041	1.0060	-0.0250	-0.02%
2025-10-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6041	1.0060	100.5272	1.0053	0.0007	0.08%
2025-10-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5272	1.0053	100.4703	1.0047	0.0006	0.06%
2025-10-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4703	1.0047	100.3882	1.0039	0.0008	0.08%
2025-09-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3882	1.0039	100.3729	1.0037	0.0002	0.02%
2025-09-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3729	1.0037	100.3583	1.0036	0.0001	0.01%
2025-09-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3583	1.0036	100.3766	1.0038	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3766	1.0038	100.5041	1.0050	-0.0012	-0.13%
2025-09-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5041	1.0050	100.5704	1.0057	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5704	1.0057	100.6562	1.0066	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6562	1.0066	100.6812	1.0068	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6812	1.0068	100.7134	1.0071	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7134	1.0071	100.7165	1.0072	-0.0001	0.00%
2025-09-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7165	1.0072	100.6956	1.0070	0.0002	0.02%
2025-09-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6956	1.0070	100.7176	1.0072	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7176	1.0072	100.6822	1.0068	0.0004	0.04%
2025-09-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6822	1.0068	100.7224	1.0072	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7224	1.0072	100.7853	1.0079	-0.0007	-0.06%
2025-09-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7853	1.0079	100.8475	1.0085	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8475	1.0085	100.8787	1.0088	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8787	1.0088	100.9258	1.0093	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9258	1.0093	100.9315	1.0093	0.0000	-0.01%
2025-09-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9315	1.0093	100.8846	1.0088	0.0005	0.05%
2025-09-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8846	1.0088	100.8653	1.0087	0.0001	0.02%
2025-09-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8653	1.0087	100.8496	1.0085	0.0002	0.02%
2025-09-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8496	1.0085	100.8416	1.0084	0.0001	0.01%
2025-08-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8416	1.0084	100.8731	1.0087	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8731	1.0087	100.8803	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8803	1.0088	100.8634	1.0086	0.0002	0.02%
2025-08-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8634	1.0086	100.8406	1.0084	0.0002	0.02%
2025-08-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8406	1.0084	100.8306	1.0083	0.0001	0.01%
2025-08-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8306	1.0083	100.8177	1.0082	0.0001	0.01%
2025-08-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8177	1.0082	100.8475	1.0085	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8475	1.0085	100.8330	1.0083	0.0002	0.01%
2025-08-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8330	1.0083	100.9269	1.0093	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9269	1.0093	101.0732	1.0107	-0.0014	-0.14%
2025-08-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0732	1.0107	101.0912	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0912	1.0109	101.1075	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1075	1.0111	101.1282	1.0113	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1282	1.0113	101.2177	1.0122	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2177	1.0122	101.2540	1.0125	-0.0003	-0.04%
2025-08-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2540	1.0125	101.2506	1.0125	0.0000	0.00%
2025-08-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2506	1.0125	101.2204	1.0122	0.0003	0.03%
2025-08-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2204	1.0122	101.1945	1.0119	0.0003	0.03%
2025-08-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1945	1.0119	101.1957	1.0120	-0.0001	0.00%
2025-08-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1957	1.0120	101.1662	1.0117	0.0003	0.03%
2025-08-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1662	1.0117	101.0953	1.0110	0.0007	0.07%
2025-07-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0953	1.0110	101.0033	1.0100	0.0010	0.09%
2025-07-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0033	1.0100	101.0591	1.0106	-0.0006	-0.06%
2025-07-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0591	1.0106	101.0756	1.0108	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0756	1.0108	101.0226	1.0102	0.0006	0.05%
2025-07-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0226	1.0102	101.1307	1.0113	-0.0011	-0.11%
2025-07-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1307	1.0113	101.2722	1.0127	-0.0014	-0.14%
2025-07-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2722	1.0127	101.3868	1.0139	-0.0012	-0.11%
2025-07-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3868	1.0139	101.4286	1.0143	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.4286	1.0143	101.4440	1.0144	-0.0001	-0.02%
2025-07-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.4440	1.0144	101.3905	1.0139	0.0005	0.05%
2025-07-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3905	1.0139	101.3263	1.0133	0.0006	0.06%
2025-07-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3263	1.0133	101.2698	1.0127	0.0006	0.06%
2025-07-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2698	1.0127	101.2463	1.0125	0.0002	0.02%
2025-07-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2463	1.0125	101.2795	1.0128	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2795	1.0128	101.3088	1.0131	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3088	1.0131	101.3209	1.0132	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3209	1.0132	101.3392	1.0134	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3392	1.0134	101.3137	1.0131	0.0003	0.03%
2025-07-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.3137	1.0131	101.2144	1.0121	0.0010	0.10%
2025-07-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.2144	1.0121	101.1812	1.0118	0.0003	0.03%
2025-07-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1812	1.0118	101.1129	1.0111	0.0007	0.07%
2025-07-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1129	1.0111	101.0274	1.0103	0.0008	0.08%
2025-07-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0274	1.0103	101.0155	1.0102	0.0001	0.01%
2025-06-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0155	1.0102	100.9847	1.0098	0.0004	0.03%
2025-06-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9847	1.0098	101.0000	1.0100	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0000	1.0100	101.0346	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0346	1.0103	101.0557	1.0106	-0.0003	-0.02%
2025-06-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.0557	1.0106	100.9917	1.0099	0.0007	0.06%
2025-06-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9917	1.0099	100.9498	1.0095	0.0004	0.04%
2025-06-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9498	1.0095	100.9038	1.0090	0.0005	0.05%
2025-06-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.9038	1.0090	100.8564	1.0086	0.0004	0.05%
2025-06-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8564	1.0086	100.8202	1.0082	0.0004	0.04%
2025-06-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.8202	1.0082	100.7849	1.0078	0.0004	0.04%
2025-06-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7849	1.0078	100.7590	1.0076	0.0002	0.03%
2025-06-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7590	1.0076	100.7268	1.0073	0.0003	0.03%
2025-06-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7268	1.0073	100.7128	1.0071	0.0002	0.01%
2025-06-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.7128	1.0071	100.6697	1.0067	0.0004	0.04%
2025-06-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6697	1.0067	100.6452	1.0065	0.0002	0.02%
2025-06-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.6452	1.0065	100.5798	1.0058	0.0007	0.07%
2025-06-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5798	1.0058	100.5519	1.0055	0.0003	0.03%
2025-06-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5519	1.0055	100.5439	1.0054	0.0001	0.01%
2025-06-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5439	1.0054	100.5405	1.0054	0.0000	0.00%
2025-06-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5405	1.0054	100.4825	1.0048	0.0006	0.06%
2025-05-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4825	1.0048	100.4557	1.0046	0.0002	0.03%
2025-05-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4557	1.0046	100.5150	1.0052	-0.0006	-0.06%
2025-05-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5150	1.0052	100.5085	1.0051	0.0001	0.01%
2025-05-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.5085	1.0051	100.4909	1.0049	0.0002	0.02%
2025-05-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4909	1.0049	100.4525	1.0045	0.0004	0.04%
2025-05-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4525	1.0045	100.4226	1.0042	0.0003	0.03%
2025-05-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.4226	1.0042	100.3836	1.0038	0.0004	0.04%
2025-05-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3836	1.0038	100.3431	1.0034	0.0004	0.04%
2025-05-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3431	1.0034	100.3013	1.0030	0.0004	0.04%
2025-05-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3013	1.0030	100.2879	1.0029	0.0001	0.01%
2025-05-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2879	1.0029	100.3032	1.0030	-0.0001	-0.02%
2025-05-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.3032	1.0030	100.2932	1.0029	0.0001	0.01%
2025-05-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2932	1.0029	100.2439	1.0024	0.0005	0.05%
2025-05-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2439	1.0024	100.2700	1.0027	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2700	1.0027	100.2559	1.0026	0.0001	0.01%
2025-05-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2559	1.0026	100.1702	1.0017	0.0009	0.09%
2025-05-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1702	1.0017	100.1043	1.0010	0.0007	0.07%
2025-05-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1043	1.0010	100.0916	1.0009	0.0001	0.01%
2025-05-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0916	1.0009	100.0436	1.0004	0.0005	0.05%
2025-04-30	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0436	1.0004	99.9916	0.9999	0.0005	0.05%
2025-04-29	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9916	0.9999	99.9685	0.9997	0.0002	0.02%
2025-04-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9685	0.9997	99.9645	0.9996	0.0001	0.00%
2025-04-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9645	0.9996	99.9679	0.9997	-0.0001	0.00%
2025-04-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9679	0.9997	100.0083	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0083	1.0001	100.0506	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0506	1.0005	100.0807	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-04-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0807	1.0008	100.1211	1.0012	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1211	1.0012	100.1428	1.0014	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1428	1.0014	100.1698	1.0017	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1698	1.0017	100.1669	1.0017	0.0000	0.00%
2025-04-15	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1669	1.0017	100.1863	1.0019	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1863	1.0019	100.2021	1.0020	-0.0001	-0.02%
2025-04-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2021	1.0020	100.1818	1.0018	0.0002	0.02%
2025-04-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1818	1.0018	100.2277	1.0023	-0.0005	-0.05%
2025-04-09	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2277	1.0023	100.2723	1.0027	-0.0004	-0.04%
2025-04-08	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2723	1.0027	100.1991	1.0020	0.0007	0.07%
2025-04-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1991	1.0020	99.9070	0.9991	0.0029	0.29%
2025-04-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9070	0.9991	99.7208	0.9972	0.0019	0.19%
2025-04-02	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.7208	0.9972	99.7077	0.9971	0.0001	0.01%
2025-04-01	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.7077	0.9971	99.6846	0.9968	0.0003	0.02%
2025-03-31	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.6846	0.9968	99.6296	0.9963	0.0005	0.06%
2025-03-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.6296	0.9963	99.6136	0.9961	0.0002	0.02%
2025-03-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.6136	0.9961	99.5599	0.9956	0.0005	0.05%
2025-03-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.5599	0.9956	99.5145	0.9951	0.0005	0.05%
2025-03-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.5145	0.9951	99.3991	0.9940	0.0011	0.12%
2025-03-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.3991	0.9940	99.3582	0.9936	0.0004	0.04%
2025-03-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.3582	0.9936	99.2487	0.9925	0.0011	0.11%
2025-03-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.2487	0.9925	99.1463	0.9915	0.0010	0.10%
2025-03-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.1463	0.9915	99.0910	0.9909	0.0006	0.06%
2025-03-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.0910	0.9909	99.1272	0.9913	-0.0004	-0.04%
2025-03-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.1272	0.9913	99.1464	0.9915	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.1464	0.9915	99.1185	0.9912	0.0003	0.03%
2025-03-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.1185	0.9912	99.0072	0.9901	0.0011	0.11%
2025-03-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.0072	0.9901	99.0905	0.9909	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.0905	0.9909	99.2386	0.9924	-0.0015	-0.15%
2025-03-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.2386	0.9924	99.3225	0.9932	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.3225	0.9932	99.4744	0.9947	-0.0015	-0.15%
2025-03-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.4744	0.9947	99.5081	0.9951	-0.0004	-0.03%
2025-03-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.5081	0.9951	99.4965	0.9950	0.0001	0.01%
2025-03-04	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.4965	0.9950	99.4649	0.9946	0.0004	0.03%
2025-03-03	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.4649	0.9946	99.4922	0.9949	-0.0003	-0.03%
2025-02-28	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.4922	0.9949	99.5367	0.9954	-0.0005	-0.04%
2025-02-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.5367	0.9954	99.5513	0.9955	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.5513	0.9955	99.5588	0.9956	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.5588	0.9956	99.6927	0.9969	-0.0013	-0.13%
2025-02-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.6927	0.9969	99.8222	0.9982	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.8222	0.9982	99.9219	0.9992	-0.0010	-0.10%
2025-02-20	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9219	0.9992	99.9863	0.9999	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9863	0.9999	100.0172	1.0002	-0.0003	-0.03%
2025-02-18	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0172	1.0002	100.1058	1.0011	-0.0009	-0.09%
2025-02-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1058	1.0011	100.1792	1.0018	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1792	1.0018	100.2253	1.0023	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2253	1.0023	100.2189	1.0022	0.0001	0.01%
2025-02-12	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2189	1.0022	100.2177	1.0022	0.0000	0.00%
2025-02-11	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2177	1.0022	100.2392	1.0024	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2392	1.0024	100.2459	1.0025	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.2459	1.0025	100.1764	1.0018	0.0007	0.07%
2025-02-06	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1764	1.0018	100.1197	1.0012	0.0006	0.06%
2025-02-05	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.1197	1.0012	100.0498	1.0005	0.0007	0.07%
2025-01-27	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0498	1.0005	99.9964	1.0000	0.0005	0.05%
2025-01-24	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9964	1.0000	100.0101	1.0001	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0101	1.0001	100.0319	1.0003	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0319	1.0003	99.9823	0.9998	0.0005	0.05%
2025-01-21	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	99.9823	0.9998	100.0097	1.0001	-0.0003	0.00%
2025-01-17	511110	易方达上证基准做市公司债ETF	100.0097	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%