收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.87% | 0.97% | 7.16% | 3.28% | -4.70% | -2.55% | -2.09% | 165.82% |
同类排名 | 489/2318 | 1285/2327 | 1048/2327 | 579/2310 | 614/2209 | 669/2082 | 605/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 分红 | 每份派现金0.9030元 |
2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600795 | 国电电力 | 86.3100 | 1.94% | 0.00% |
600970 | 中材国际 | 33.2400 | 1.66% | 1.93% |
600522 | 中天科技 | 22.1000 | 1.38% | -2.03% |
600256 | 广汇能源 | 41.4700 | 1.37% | -0.96% |
600548 | 深高速 | 31.1100 | 1.34% | -2.16% |
600027 | 华电国际 | 43.3100 | 1.32% | -0.29% |
600803 | 新奥股份 | 15.1600 | 1.31% | -2.90% |
002353 | 杰瑞股份 | 8.9300 | 1.20% | -1.47% |
601872 | 招商轮船 | 33.7600 | 1.20% | 0.35% |
600373 | 中文传媒 | 15.9200 | 1.08% | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |