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银河美丽股票A - 基金主页(代码:519664)

今天最新净值 1.4840 0.0010 0.0700% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4840 0.0000 0.0000% 2018-11-19 09:09:45
  • 累计净值:1.8420
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.6574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.26% 1.50% -2.88% -7.53% -23.00% 6.60% -9.84% 78.33%
银河美丽股票A(519664)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.4840 0.0700%
2018-11-15 1.4830 0.6789%
2018-11-14 1.4730 -0.9415%
2018-11-13 1.4870 1.2943%
2018-11-12 1.4680 0.4104%
2018-11-09 1.4620 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.1400元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2180元
银河美丽股票A基金动态
银河美丽股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% 0.0000%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% 0.0000%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% 0.0000%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% 0.0000%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% 0.0000%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% 0.0000%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% 0.0000%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% 0.0000%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% 0.0000%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% 0.0000%
银河美丽股票A(519664)基金档案
基金代码 519664 基金简称 银河美丽A 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 成胜、张杨 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.6574亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河定投宝 1.4120 0.8600%
银河消费 1.2960 0.8600%
银河研究精选混合 0.8979 0.7900%
银河嘉谊混合A 0.8505 0.7700%
银河嘉谊混合C 0.8504 0.7600%
银河智联混合 0.8520 0.7100%
银河创新 2.2491 0.5700%
银河量化优选混合 0.9104 0.4100%
银河睿利混合A 0.9490 0.3200%
银河睿利混合C 0.9470 0.3200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%