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银河美丽股票A - 基金主页(代码:519664)

今天最新净值 1.3940 -0.0020 -0.1433% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3896 -0.0064 -0.4568% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.8870
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.6574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.49% 1.53% 7.80% 5.64% -18.27% 17.10% 17.25% 85.61%
银河美丽股票A(519664)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 1.3940 -0.1433%
2019-02-20 1.3960 -0.0716%
2019-02-19 1.3970 -0.3566%
2019-02-18 1.4020 3.1641%
2019-02-15 1.3590 -1.3788%
2019-02-14 1.3780 0.2182%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分红 每份派现金0.1350元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.1400元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2180元
银河美丽股票A基金动态
银河美丽股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% -3.4843%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% 2.5191%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% -2.0253%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% -1.0309%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% -0.8177%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% 0.3846%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% 1.6887%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% -2.0789%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% -0.6526%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% 0.4673%
银河美丽股票A(519664)基金档案
基金代码 519664 基金简称 银河美丽A 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 成胜、张杨 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.6574亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河创新 2.3567 1.1025%
银河文体娱乐混合 1.0156 0.7000%
银河睿达混合A 1.1546 0.3900%
银河睿达混合C 1.1538 0.3900%
银河智联混合 0.9090 0.2200%
银河研究精选混合 0.9534 0.2000%
银河通利 1.1640 0.0900%
通利债C 1.2000 0.0800%
银信添利B 1.0631 0.0800%
银信添利A 1.0648 0.0800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2857%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%