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银河美丽股票A - 基金主页(代码:519664)

今天最新净值 1.7160 0.0080 0.4684% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.7521 0.0361 2.1037% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.9340
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.6574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.09% -5.51% -13.81% -17.09% 2.76% 15.69% 10.20% 90.20%
银河美丽股票A(519664)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.7160 0.4684%
2018-08-17 1.7080 -1.8391%
2018-08-16 1.7400 -1.7504%
2018-08-15 1.7710 -2.1547%
2018-08-14 1.8100 -0.3304%
2018-08-13 1.8160 -0.3840%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.2180元
银河美丽股票A基金动态
银河美丽股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% 10.0962%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% 1.6701%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% 0.2217%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% 2.0315%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% 2.2583%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% 3.4991%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% 1.3205%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% 7.6420%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% 0.4425%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% 0.7375%
银河美丽股票A(519664)基金档案
基金代码 519664 基金简称 银河美丽A 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 成胜、张杨 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.6574亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河进取 1.0940 1.7674%
300价值 1.4200 1.5011%
银河犇利混合C 1.0800 1.4085%
银河犇利混合A 1.0840 1.4032%
银河君荣混合C 0.9921 1.3485%
银河君荣混合A 1.0010 1.3466%
银河君荣混合I 0.9295 1.3410%
银河增强 1.0630 0.9497%
银河量化价值混合 0.8544 0.8856%
银河研究精选混合 0.9521 0.8153%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8241%
汇丰低碳 1.1196 2.6120%
中海量化 0.8590 2.5060%
大摩品质生活 1.5040 2.3129%
东吴轮动 0.5665 2.3117%
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
华安宏利混合 3.3386 1.7897%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
东吴动力 0.6021 1.7576%