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银河美丽股票A - 基金主页(代码:519664)

今天最新净值 2.3170 -0.0090 -0.3900% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.3201 0.0031 0.1348% 2018-05-25 13:12:25
  • 累计净值:2.3170
  • 成立日期:2014-05-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.509亿份
  • 管理人:银河基金
  • 最近份额:3.6574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.00% 1.13% 7.62% -0.30% 36.21% 50.85% -4.30% 131.70%
银河美丽股票A(519664)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 2.3170 -0.3900%
2018-05-23 2.3260 -0.4707%
2018-05-22 2.3370 0.4297%
2018-05-21 2.3270 1.4385%
2018-05-18 2.2940 0.1309%
2018-05-17 2.2910 -0.5642%
银河美丽股票A基金动态
银河美丽股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300104 乐视网 87.6000 7.3100% -0.2457%
603899 晨光文具 77.2300 5.2300% 1.9726%
000839 中信国安 141.0700 4.5100% -0.4580%
600801 华新水泥 267.3300 4.3300% -1.1404%
000411 英特集团 111.9800 4.1500% 0.1144%
002135 东南网架 280.5600 3.9700% -0.7764%
600476 湘邮科技 60.0000 3.9300% -1.7675%
000596 古井贡酒 59.0300 3.9200% 1.2318%
000401 冀东水泥 193.9800 3.8100% 3.8698%
600155 宝硕股份 144.0600 3.6300% -1.2600%
银河美丽股票A(519664)基金档案
基金代码 519664 基金简称 银河美丽A 基金全称 银河美丽优萃股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-28 成立日期 2014-05-29 基金类型 股票型
基金经理 成胜、张杨 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 8.3900浜 最近份额 3.6574亿 成立份额 6.509亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河康乐股票 1.4630 0.1400%
银河强化收益 1.0440 0.1000%
银河君润混合A 1.0332 0.0900%
银河君润混合C 1.0335 0.0800%
银河君怡债券 1.0165 0.0100%
银河君欣债券 1.1772 0.0100%
银河领先 1.2930 0.0000%
银河岁岁A 1.6680 0.0000%
银河岁岁C 1.6400 0.0000%
银河增利A 1.6490 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.2774 1.2700%
融通医疗 1.2950 0.7000%
天治核心 0.4745 0.7000%
博时医疗 1.8070 0.6100%
富国医保混合 2.2380 0.5800%
金鹰稳健成长混合 1.3110 0.4600%
华商盛世成长 2.7498 0.4300%
鹏华医疗 1.3900 0.4300%
易基医疗 1.9130 0.4200%
民生优选股票 1.4390 0.4200%