金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

(024012)万家沪深300指数C和(161725)招商中证白酒指数(LOF)A基金对比

基金资料	万家沪深300指数C(024012)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
基金净值	0.9986	0.7301
基金类型	指数型-股票	指数型-股票
成立日期	2025-08-26	2015-05-27
最近份额		578.3580亿
最近资产	3.06亿元	323.14亿元
基金公司	万家基金	招商基金
基金经理	杨坤	侯昊
持股仓位	%	92.95%
债券仓位	%	2.81%

基金收益率	万家沪深300指数C(024012)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周收益	-0.05%	0.16%
月收益	0.09%	-8.16%
季收益	0.26%	-9.17%
年收益	%	-13.42%
两年收益	%	-19.67%
三年收益	%	-37.51%
今年以来	%	-10.14%
2024年收益	%	-14.38%
2023年收益	%	-17.64%
2022年收益	%	-11.92%
成立以来	0.40%	195.30%

收益同类排名	万家沪深300指数C(024012)	招商中证白酒指数(LOF)A(161725)
周排名	1307/4645	1855/4647
月排名	1372/4625	4575/4632
季排名	2113/4447	3877/4451
年排名		3355/3358
两年排名		2445/2455
三年排名		1938/1947
今年以来		3401/3406
2024年排名		2439/3464
2023年排名		1749/2655
2022年排名		263/2208

标签云

万家沪深300指数C(024012)基金对比PK

万家沪深300指数C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)

招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金对比PK