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华富安鑫债券A(华富保本)基金盘中实时估值(000028)

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今天最新净值 1.0868 -0.0063 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6319
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：5.262亿份
最近份额：0.3888亿
最近资产：0.37亿
基金公司：华富基金
基金经理：张惠戴弘毅

华富安鑫债券A基金000028重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.29%	-3.18%	-0.0410%
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-2.98%	-0.0307%
600760	中航沈飞	0.0000	0.99%	0.02%	0.0002%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.98%	-0.50%	-0.0049%
603893	瑞芯微	0.0000	0.96%	-2.04%	-0.0196%
600489	中金黄金	0.0000	0.93%	0.44%	0.0041%
002517	恺英网络	0.0000	0.90%	0.36%	0.0032%
688981	中芯国际	0.0000	0.90%	-0.43%	-0.0039%
002422	科伦药业	0.0000	0.86%	-0.42%	-0.0036%
600926	杭州银行	0.0000	0.86%	2.43%	0.0209%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.7%		-0.0753%		21.11%

华富安鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.88%	0.50%
2025-12-16	-0.58%	-0.44%
2025-12-15	-0.43%	-0.21%
2025-12-12	0.36%	0.10%
2025-12-11	-0.46%	-0.26%
2025-12-10	0.23%	0.03%
2025-12-09	-0.05%	-0.04%
2025-12-08	0.54%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富安鑫债券A基金000028实时估值图

华富安鑫债券A基金000028实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富永鑫灵活配置混合A	1.7870	0.5139%
华富永鑫灵活配置混合C	1.7360	0.5139%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.9834	0.4688%
华富匠心明选一年持有混合A	0.8783	0.2348%
华富匠心明选一年持有混合C	0.8652	0.2348%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1020	0.1894%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0980	0.1894%
华富强化回报债券(LOF)	1.6230	0.0989%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2347	1.1977%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2219	1.1977%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1379	0.7461%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0391	0.6865%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0367	0.6865%