| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算0.998495份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能 | 0.8011 | 4.30% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.7122 | 4.08% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫A | 1.1170 | 3.87% |
| 华富永鑫C | 1.0868 | 3.87% |
| 华富智慧 | 0.8879 | 3.05% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 0.7340 | 3.02% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 0.7388 | 3.01% |
