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南方新优享基金盘中实时估值(000527)

今天最新净值 3.1180 0.0170 0.5500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1180
  • 成立日期:2014-02-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.431亿份
  • 最近份额:12.0340亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:章晖
南方新优享基金000527重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 476.5600 3.61% 3.88% 0.1401%
688036 传音控股 81.1800 3.54% 2.53% 0.0896%
601058 赛轮轮胎 922.1300 3.51% 0.12% 0.0042%
601567 三星医疗 439.2600 3.25% -0.91% -0.0296%
600519 贵州茅台 6.6300 2.93% 0.97% 0.0284%
300308 中际旭创 71.2500 2.89% 12.62% 0.3647%
600066 宇通客车 505.5700 2.60% 10.02% 0.2605%
603993 洛阳钼业 1134.0700 2.45% 4.62% 0.1132%
000338 潍柴动力 553.4000 2.39% 0.68% 0.0163%
000333 美的集团 134.6800 2.24% 0.19% 0.0043%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.41% 0.9917% 90.01%
南方新优享基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.51% 2.48%
2024-04-25 -0.58% -1.05%
2024-04-24 1.08% 1.16%
2024-04-23 -2.20% -1.85%
2024-04-22 -1.13% -0.91%
2024-04-19 0.15% -0.61%
2024-04-18 -0.03% 0.01%
2024-04-17 1.84% 1.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方新优享基金000527实时估值图
南方新优享基金000527实时估值图
南方新优享基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方成长先锋混合A 0.6360 4.4857%
南方成长先锋混合C 0.6214 4.4857%
证券基金 0.8569 4.4477%
房地产 0.4437 4.3170%
500信息 0.7501 3.9466%
南方科技创新混合A 1.7502 3.9448%
南方科技创新混合C 1.6821 3.9448%
南方金融混合 0.9332 3.8964%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%