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中欧瑾泉灵活配置混合A基金盘中实时估值(001110)

今天最新净值 1.8143 0.0172 0.9600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
中欧瑾泉灵活配置混合A基金001110重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600027 华电国际 255.8000 4.91% -0.29% -0.0142%
601991 大唐发电 527.1200 4.32% 2.34% 0.1011%
600323 瀚蓝环境 92.3400 4.25% 0.11% 0.0047%
600011 华能国际 149.5300 3.92% -0.53% -0.0208%
600919 江苏银行 166.6000 3.68% -9.12% -0.3356%
002034 旺能环境 94.2400 3.54% 0.93% 0.0329%
603565 中谷物流 133.5100 3.30% -4.02% -0.1327%
600803 新奥股份 54.4000 2.94% -2.90% -0.0853%
601001 晋控煤业 68.0000 2.92% -0.60% -0.0175%
600188 兖矿能源 32.0200 2.13% -1.69% -0.0360%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.91% -0.5034% 92.89%
中欧瑾泉灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.53% -0.47%
2024-04-25 0.03% 0.22%
2024-04-24 0.75% 0.76%
2024-04-23 -1.39% -1.40%
2024-04-22 -0.16% -0.97%
2024-04-19 -0.05% 0.68%
2024-04-18 -0.53% -0.23%
2024-04-17 2.50% 2.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧瑾泉灵活配置混合A基金001110实时估值图
中欧瑾泉A基金001110实时估值图
中欧瑾泉灵活配置混合A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%