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金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金盘中实时估值(001375)

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今天最新净值 1.3791 0.0032 0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3791
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋张博

金元顺安优质精选混合C基金001375重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601985	中国核电	0.0000	3.00%	-0.23%	-0.0069%
600674	川投能源	0.0000	2.99%	-0.56%	-0.0167%
600585	海螺水泥	0.0000	2.61%	-0.09%	-0.0023%
600886	国投电力	0.0000	2.48%	-1.03%	-0.0255%
600690	海尔智家	0.0000	1.97%	0.11%	0.0022%
002738	中矿资源	0.0000	1.83%	6.02%	0.1102%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.68%	3.63%	0.0610%
002466	天齐锂业	0.0000	1.62%	4.53%	0.0734%
000792	盐湖股份	0.0000	1.61%	5.88%	0.0947%
001979	招商蛇口	0.0000	1.53%	-0.23%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.32%		0.2866%		71.42%

金元顺安优质精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.55%	-0.67%
2025-12-15	0.23%	-0.47%
2025-12-12	-0.44%	-0.07%
2025-12-11	-1.09%	-0.29%
2025-12-10	0.06%	0.40%
2025-12-09	-0.56%	-0.86%
2025-12-08	-0.01%	0.66%
2025-12-05	0.47%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安优质精选混合C基金001375实时估值图

金元顺安优质精选混合C基金001375实时估值图

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金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安优质精选混合C	1.3822	0.7787%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0587	0.7679%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0544	0.7679%
金元顺安价值增长混合	0.6717	0.6462%
金元顺安成长动力混合	0.9783	0.4805%
金元顺安消费主题混合	1.7423	0.2306%
金元顺安丰利债券A	1.0443	0.2040%
金元顺安宝石动力混合	1.0505	0.1315%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.7068	3.2224%
前海开源沪港深乐享生活	3.2401	2.6303%
广发新兴成长混合C	1.6338	2.5421%
长安鑫禧灵活配置混合A	0.4493	2.4936%
长安鑫禧灵活配置混合C	0.4426	2.4936%
鹏华产业精选混合A	1.8241	2.4177%
鹏华产业精选混合C	1.3020	2.4177%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5081	2.3711%