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国投瑞银顺鑫定开(国投瑞银顺鑫一年债券)基金盘中实时估值(002964)

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今天最新净值 1.1889 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2879
成立日期：2016-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7752亿
最近资产：16.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩

国投瑞银顺鑫定开基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银顺鑫定开基金002964实时估值图

国投瑞银顺鑫定开基金002964实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银新能源混合A	2.1338	4.8728%
国投瑞银新能源混合C	2.0827	4.8728%
国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9820	4.6328%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9143	4.5592%
国投瑞银产业趋势混合C	0.8980	4.5592%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4365	4.5420%
国投瑞银先进制造混合	2.7175	4.4743%
国投瑞银信息消费混合A	1.1293	4.3754%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%