基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方永熙18个月定开债A基金盘中实时估值(003530)

今天最新净值 1.1297 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1297
  • 成立日期:
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2546亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
东方永熙18个月定开债A基金003530重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600585 海螺水泥 0.6500 1.23% -1.98% -0.0244%
601318 中国平安 0.3100 0.91% 0.89% 0.0081%
002027 分众传媒 2.5300 0.55% 1.46% 0.0080%
600016 民生银行 1.0800 0.23% -0.25% -0.0006%
601006 大秦铁路 0.7700 0.22% -3.36% -0.0074%
603517 绝味食品 0.0500 0.07% 1.48% 0.0010%
600276 恒瑞医药 0.0100 0.04% 1.01% 0.0004%
002230 科大讯飞 0.0100 0.01% 2.10% 0.0002%
600845 宝信软件 0.0100 0.01% 1.21% 0.0001%
603313 梦百合 0.0100 0.01% -2.10% -0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.28% -0.0148% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方永熙18个月定开债A基金003530实时估值图
东方永熙18个月定期开放债券A基金003530实时估值图
东方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.6796 1.4641%
东方汽车产业趋势混合C 0.6722 1.4641%
东方增长 1.8202 1.3566%
东方惠新 0.6619 1.1350%
东方创新医疗股票A 0.8650 0.9686%
东方创新医疗股票C 0.8606 0.9686%
东方高端制造混合A 0.7493 0.7441%
东方高端制造混合C 0.7441 0.7441%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率