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上投安瑞回报A基金盘中实时估值(003778)

今天最新净值 0.9907 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0007
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1817亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:
上投安瑞回报A基金003778重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601288 农业银行 2.9200 0.69% -2.20% -0.0152%
601939 建设银行 1.5400 0.68% -1.66% -0.0113%
600900 长江电力 0.4400 0.44% -0.43% -0.0019%
600028 中国石化 0.9700 0.42% 0.00% 0.0000%
600036 招商银行 0.1700 0.32% 0.23% 0.0007%
002142 宁波银行 0.2400 0.26% -1.17% -0.0030%
600011 华能国际 0.4400 0.21% -0.53% -0.0011%
601318 中国平安 0.0500 0.21% 1.14% 0.0024%
600019 宝钢股份 0.3700 0.18% -0.28% -0.0005%
600031 三一重工 0.3300 0.18% 4.43% 0.0080%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.59% -0.0219% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投安瑞回报A基金003778实时估值图
上投安瑞回报A基金003778实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率