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国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金盘中实时估值(004101)

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今天最新净值 1.0087 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2606
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2061亿
最近资产：7.36亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

国泰民安增益纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.14%	0.00%
2025-12-12	-0.11%	0.00%
2025-12-11	0.11%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%
2025-12-05	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰民安增益纯债A基金004101实时估值图

国泰民安增益纯债A基金004101实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
国泰成长优选混合	3.2687	6.1264%
国泰金鹿混合	2.2462	4.8750%
国泰中证全指通信设备ETF	2.9527	4.6807%
国泰中证科创创业50ETF	0.9950	3.8805%
国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8389	3.7935%
国泰中证动漫游戏ETF	1.4028	3.5487%
国泰中证机床ETF	1.4870	3.4244%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%