上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.2000 | 0.97% | 0.88% | 0.0085% |
| 300502 | 新易盛 | 0.7600 | 0.88% | 5.86% | 0.0516% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.3700 | 0.80% | 6.78% | 0.0542% |
| 002371 | 北方华创 | 0.1300 | 0.75% | 2.39% | 0.0179% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.7800 | 0.74% | 0.20% | 0.0015% |
| 600566 | 济川药业 | 0.9800 | 0.73% | -0.35% | -0.0026% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.5600 | 0.69% | 3.09% | 0.0213% |
| 601111 | 中国国航 | 3.8400 | 0.66% | 2.56% | 0.0169% |
| 002156 | 通富微电 | 1.0000 | 0.54% | 5.55% | 0.0300% |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.3900 | 0.53% | 1.65% | 0.0087% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 7.29% | 0.208% | 0.00% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.69% | 0.05% |
| 2024-04-25 | 0.33% | 0.00% |
| 2024-04-24 | 0.92% | 0.06% |
| 2024-04-23 | -0.12% | 0.07% |
| 2024-04-22 | -0.82% | -0.11% |
| 2024-04-19 | -0.50% | -0.34% |
| 2024-04-18 | 0.28% | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.80% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |