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信达澳银新征程定开混合基金盘中实时估值(005168)

今天最新净值 1.4822 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4822
  • 成立日期:2018-03-27
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0677亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:王辉良 杨超
信达澳银新征程定开混合基金005168重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 2.0000 3.24% 1.14% 0.0369%
601877 正泰电器 3.0400 2.55% 2.12% 0.0541%
002129 TCL中环 2.4100 2.34% 4.82% 0.1128%
002884 凌霄泵业 3.5100 2.06% 0.28% 0.0058%
601601 中国太保 2.7200 1.98% 0.67% 0.0133%
600028 中国石化 17.4300 1.91% 0.00% 0.0000%
601899 紫金矿业 7.6600 1.87% 5.00% 0.0935%
300294 博雅生物 2.0400 1.86% 0.68% 0.0126%
600079 人福医药 2.5700 1.83% 2.99% 0.0547%
600872 中炬高新 1.6100 1.70% 1.03% 0.0175%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
21.34% 0.4012% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银新征程定开混合基金005168实时估值图
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A基金005168实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率