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国泰聚优价值灵活配置混合C基金盘中实时估值(005245)

今天最新净值 1.2893 0.0069 0.5400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2893
  • 成立日期:2017-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
国泰聚优价值灵活配置混合C基金005245重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603181 皇马科技 280.0000 5.95% 1.48% 0.0881%
603612 索通发展 220.0000 5.77% 1.04% 0.0600%
688513 苑东生物 45.0000 5.75% -3.17% -0.1823%
600388 龙净环保 200.0000 5.68% 0.88% 0.0500%
601058 赛轮轮胎 150.0000 4.91% 0.12% 0.0059%
300218 安利股份 150.0000 4.47% -0.96% -0.0429%
300657 弘信电子 98.0000 4.24% 3.66% 0.1552%
002865 钧达股份 25.0000 3.67% 1.66% 0.0609%
600941 中国移动 15.0000 3.54% -0.61% -0.0216%
300274 阳光电源 15.0000 3.47% 2.46% 0.0854%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.45% 0.2587% 89.94%
国泰聚优价值灵活配置混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.74% 0.70%
2024-04-25 0.56% 0.67%
2024-04-24 1.11% 0.57%
2024-04-23 0.01% -0.23%
2024-04-22 0.51% 0.61%
2024-04-19 -0.60% -0.28%
2024-04-18 -0.42% -0.22%
2024-04-17 3.02% 3.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰聚优价值灵活配置混合C基金005245实时估值图
国泰聚优价值灵活配置混合C基金005245实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2050 5.3083%
国泰地产 0.5781 4.7746%
证券ETF 0.8624 4.4448%
券商基金 0.9429 4.1668%
汽车ETF 1.1063 3.7789%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7605%
影视ETF 0.8802 3.7193%
0.8631 3.5929%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%