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国泰中证申万证券行业指数基金盘中实时估值(501016)

今天最新净值 0.9761 0.0060 0.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9761
  • 成立日期:2017-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.3598亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
国泰中证申万证券行业指数基金501016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 1083.6900 12.30% 5.39% 0.6630%
300059 东方财富 1408.6700 10.73% 6.23% 0.6685%
600837 海通证券 1071.9000 5.51% 3.80% 0.2094%
601688 华泰证券 571.7500 4.75% 6.99% 0.3320%
601211 国泰君安 500.5200 4.10% 3.82% 0.1566%
600999 招商证券 412.1200 3.40% 5.69% 0.1935%
600958 东方证券 580.6500 2.83% 4.75% 0.1344%
000166 申万宏源 1000.9500 2.64% 4.80% 0.1267%
000776 广发证券 328.6100 2.59% 4.11% 0.1064%
601377 兴业证券 767.3000 2.47% 5.15% 0.1272%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.32% 2.7177% 93.78%
国泰中证申万证券行业指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 5.56% 4.17%
2024-04-25 -0.29% -0.08%
2024-04-24 0.17% 0.17%
2024-04-23 -0.11% -0.23%
2024-04-22 0.06% 0.21%
2024-04-19 -0.55% -0.53%
2024-04-18 0.67% 0.45%
2024-04-17 2.02% 1.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰中证申万证券行业指数基金501016实时估值图
券商基金基金501016实时估值图
国泰中证申万证券行业指数基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2050 5.3083%
国泰地产 0.5781 4.7746%
证券ETF 0.8624 4.4448%
券商基金 0.9429 4.1668%
汽车ETF 1.1063 3.7789%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7605%
影视ETF 0.8802 3.7193%
0.8631 3.5929%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%