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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 0.9203 0.0107 1.1800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9173 -0.0030 -0.3208% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.7344
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% -0.1255% -0.0194%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -0.1748% -0.0130%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -0.5838% -0.0257%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -0.2299% -0.0081%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.1456% 0.0047%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -1.3191% -0.0396%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.8503% -0.0253%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 0.0000% 0.0000%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -0.7897% -0.0220%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -0.2415% -0.0064%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% -0.1548% 91.5700%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 1.1800% 1.4113%
2018-08-20 1.3143% 1.5756%
2018-08-17 -0.9379% -0.7169%
2018-08-16 0.3988% 0.5029%
2018-08-15 -1.2903% -1.3277%
2018-08-14 -1.2526% -1.2266%
2018-08-13 -1.0048% -0.7649%
2018-08-10 1.6737% 1.3652%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.1430 0.1746%
国泰聚信A 1.1248 -0.2817%
国泰聚信C 1.1438 -0.2817%
国泰安康养老 1.3988 0.3425%
国泰国策驱动 1.3761 -0.3516%
国泰结构转型 1.7390 -0.6299%
国泰浓益灵活 1.3141 -0.5967%
国泰新经济 1.8442 -0.7948%
国泰睿吉A 0.8849 -0.0152%
国泰睿吉C 0.8819 -0.0152%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5422 -0.7111%
华夏沪深300ETF联接 1.1050 -0.0043%
国联安医药100 0.8805 -0.0721%
国联安股债 0.9137 -0.0346%
银华30/70 1.0748 -0.2009%
华泰量指增强 1.2022 0.1006%
嘉实沪深300增强 1.1584 -0.0799%
汇添富消费联接 1.3769 -0.0367%
景顺沪深300 1.8179 0.0469%
华安沪深300A 1.3824 -0.2417%