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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 0.7827 -0.0010 -0.1276% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8118 0.0291 3.7140% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.9173
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0797亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% 10.0000% 1.5470%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 2.3850% 0.1777%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 3.7383% 0.1649%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 5.5938% 0.1963%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 1.3948% 0.0449%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 2.1698% 0.0651%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% 0.2191% 0.0065%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 2.0147% 0.0578%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% 0.4361% 0.0122%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -0.5988% -0.0157%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% 2.2567% 93.4900%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-20 -0.1276% -0.1060%
2017-11-17 -0.3433% 0.4829%
2017-11-16 1.2228% 1.5499%
2017-11-15 0.0773% 0.0152%
2017-11-14 0.9755% 1.2926%
2017-11-13 -0.3370% -0.5523%
2017-11-10 -0.7335% -0.4655%
2017-11-09 0.4394% 0.4986%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.4838 0.4601%
国泰聚信A 1.3559 1.6447%
国泰聚信C 1.3834 1.6447%
国泰安康养老 1.4131 0.0101%
国泰国策驱动 1.7407 0.9123%
国泰结构转型 2.0500 1.4369%
国泰浓益灵活 1.4841 0.4780%
国泰新经济 2.5369 0.5509%
国泰睿吉A 1.2753 0.0235%
国泰睿吉C 1.2253 0.0235%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.8056 1.4890%
华夏沪深300ETF联接 1.3385 0.0389%
国联安医药100 1.0402 0.8513%
国联安股债 0.9196 0.6178%
银华30/70 1.3228 0.6689%
华泰量指增强 1.5239 1.9334%
嘉实沪深300增强 1.3939 1.6504%
汇添富消费联接 1.5344 0.0636%
景顺沪深300 2.2075 2.2922%
华安沪深300A 2.0057 1.3090%