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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 0.9009 0.0104 1.1700% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0129 1.4448% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.7291
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% 3.1638% 0.4894%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 2.5489% 0.1899%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 1.4901% 0.0657%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 0.5911% 0.0207%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.8130% 0.0262%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 0.0000% 0.0000%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.6993% -0.0208%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 1.3353% 0.0383%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -4.0636% -0.1134%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.2674% 0.0070%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% 0.703% 93.5500%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 1.1700% 1.4449%
2019-01-17 -0.4138% -0.1846%
2019-01-16 0.3591% 0.3091%
2019-01-15 0.7235% 0.8797%
2019-01-14 -0.7294% -0.9003%
2019-01-11 0.7234% 0.8071%
2019-01-10 -0.8628% -0.8728%
2019-01-09 0.5748% 0.8777%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.0755 1.8304%
国泰聚信A 1.0245 2.9654%
国泰聚信C 1.0400 2.9654%
国泰安康养老 1.3867 -0.0231%
国泰国策驱动 1.2681 0.9614%
国泰结构转型 1.6573 1.7385%
国泰浓益灵活 1.2145 1.0413%
国泰新经济 1.4194 1.0253%
国泰睿吉A 0.7875 0.0604%
国泰睿吉C 0.7835 0.0604%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5039 1.5802%
华夏沪深300ETF联接 1.0392 0.0218%
国联安医药100 0.7451 1.7703%
国联安股债 0.9204 0.6966%
银华30/70 1.0702 0.1164%
华泰量指增强 1.1160 1.7293%
嘉实沪深300增强 1.1110 1.6288%
汇添富消费联接 1.2927 0.0891%
景顺沪深300 1.6941 1.5632%
华安沪深300A 1.2922 1.7110%