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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 0.8005 -0.0156 -1.9100% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8000 -0.0161 -1.9676% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.6146
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% -2.9689% -0.4593%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -2.0221% -0.1506%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -1.5161% -0.0669%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -1.0256% -0.0360%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% -0.7102% -0.0229%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -0.4815% -0.0144%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -1.4583% -0.0433%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -1.3582% -0.0390%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -4.3114% -0.1203%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -2.0057% -0.0527%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% -1.0054% 91.5700%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-18 -1.9100% -1.9675%
2018-10-17 0.9150% 0.8724%
2018-10-16 -2.7069% -1.8200%
2018-10-15 -2.2578% -1.7709%
2018-10-12 1.4555% 1.8981%
2018-10-11 -6.0946% -5.1389%
2018-10-10 0.1571% 0.1515%
2018-10-09 -0.6577% -0.4530%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.0539 -1.8718%
国泰聚信A 1.0053 -1.4405%
国泰聚信C 1.0211 -1.4405%
国泰安康养老 1.3681 -0.7924%
国泰国策驱动 1.2347 -0.7467%
国泰结构转型 1.6114 -0.9573%
国泰浓益灵活 1.1855 -1.4563%
国泰新经济 1.5322 -1.9685%
国泰睿吉A 0.7935 -0.1871%
国泰睿吉C 0.7895 -0.1871%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4387 -2.0105%
华夏沪深300ETF联接 1.0407 -0.0278%
国联安医药100 0.7310 -3.3355%
国联安股债 0.9074 -0.7209%
银华30/70 1.0459 -2.1606%
华泰量指增强 1.1011 -2.5561%
嘉实沪深300增强 1.0709 -1.9900%
汇添富消费联接 1.3027 -0.1137%
景顺沪深300 1.6554 -2.4520%
华安沪深300A 1.2481 -2.3313%