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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 0.7326 -0.0104 -1.4000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7350 -0.0080 -1.0700% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.8946
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% -1.2929% -0.2000%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -4.0000% -0.2980%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -2.0687% -0.0912%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -1.4184% -0.0498%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.5931% 0.0191%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -1.2044% -0.0361%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% 0.2649% 0.0079%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -0.9574% -0.0275%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% 0.6647% 0.0185%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -0.1927% -0.0051%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% -0.6622% 94.8200%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 -1.4000% -1.0700%
2018-05-21 -0.0404% 0.1656%
2018-05-18 0.6772% 1.0737%
2018-05-17 0.4626% -0.6228%
2018-05-16 -0.7964% -0.8606%
2018-05-15 0.4338% 0.1334%
2018-05-14 -0.3782% 0.3821%
2018-05-11 -0.7640% -0.6162%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3406 -0.0305%
国泰聚信A 1.2760 0.0787%
国泰聚信C 1.2990 0.0787%
国泰安康养老 1.4413 0.6497%
国泰国策驱动 1.6549 -0.1241%
国泰结构转型 1.9784 -0.4340%
国泰浓益灵活 1.5252 0.0765%
国泰新经济 2.2079 0.3119%
国泰睿吉A 1.1783 0.0265%
国泰睿吉C 1.2133 0.0265%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7161 -0.2939%
华夏沪深300ETF联接 1.2669 -0.0091%
国联安医药100 1.1219 1.1879%
国联安股债 0.9123 -0.1871%
银华30/70 1.2530 -0.0015%
华泰量指增强 1.4168 -0.7170%
嘉实沪深300增强 1.3122 -0.6293%
汇添富消费联接 1.5648 0.0131%
景顺沪深300 2.0498 -0.5925%
华安沪深300A 1.5469 -0.1504%