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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 0.7952 0.0034 0.4300% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7956 0.0038 0.4859% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.9572
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% 1.3443% 0.2080%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 0.5956% 0.0444%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 2.2026% 0.0971%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -1.0301% -0.0362%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% -4.0000% -0.1288%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 0.2184% 0.0066%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -0.2962% -0.0085%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% 0.4374% 0.0122%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.3846% 0.0101%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% 0.2049% 94.3800%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-14 0.4300% 0.4859%
2018-02-13 1.9441% 1.8495%
2018-02-12 1.7822% 1.4412%
2018-02-09 -5.2520% -4.9450%
2018-02-08 -0.9104% -0.9571%
2018-02-07 -5.3673% -5.0322%
2018-02-06 -4.4818% -3.8964%
2018-02-05 0.4693% 0.0328%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3512 0.6097%
国泰聚信A 1.2713 0.9764%
国泰聚信C 1.2955 0.9764%
国泰安康养老 1.4184 0.0975%
国泰国策驱动 1.7193 0.4253%
国泰结构转型 2.0177 0.5852%
国泰浓益灵活 1.4528 0.1241%
国泰新经济 2.3070 0.4354%
国泰睿吉A 1.2677 0.0517%
国泰睿吉C 1.2166 0.0517%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7285 0.4564%
华夏沪深300ETF联接 1.2722 0.0184%
国联安医药100 0.9269 0.7366%
国联安股债 0.9165 0.2710%
银华30/70 1.2161 0.2542%
华泰量指增强 1.4402 0.9273%
嘉实沪深300增强 1.3350 0.5941%
汇添富消费联接 1.5220 0.0283%
景顺沪深300 2.1078 0.9459%
华安沪深300A 1.5282 1.0773%