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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.8197 0.0115 1.4200% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8200 0.0118 1.4615% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.9817
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.11% 3.08% -12.28% 7.06% 12.41% 15.80% 20.26% 92.62%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 0.8197 1.4200%
2018-02-22 0.8082 1.6348%
2018-02-14 0.7952 0.4294%
2018-02-13 0.7918 1.9441%
2018-02-12 0.7767 1.7822%
2018-02-09 0.7631 -5.2520%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% 3.0267%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 1.3610%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 1.8018%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 0.6178%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.2296%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 3.8879%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.8284%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 1.8482%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% 3.0796%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.3788%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.2400浜 最近份额 13.9368亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
国泰商品 0.4600 3.6036%
有色B 1.2078 2.2606%
纳指ETF 2.2620 1.4805%
国泰纳指 2.9220 1.4583%
国泰地产 0.8197 1.4200%
国泰有色 1.1078 1.2200%
国泰智能汽车股票 0.9590 0.9500%
金融ETF 6.5182 0.9291%
新汽车 1.0348 0.9200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%