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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.7918 -0.0167 -2.0700% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7955 0.0037 0.4678% 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:1.9264
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0797亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.16% 0.69% 2.30% 5.25% -2.50% -5.78% 55.46% 79.93%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 0.7918 -2.0700%
2017-11-22 0.8085 0.4847%
2017-11-21 0.8046 2.7980%
2017-11-20 0.7827 -0.1276%
2017-11-17 0.7837 -0.3433%
2017-11-16 0.7864 1.2228%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.03491份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% 2.5559%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 1.3491%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -1.2801%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 0.4988%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.1070%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 0.2524%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.3348%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -0.0906%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -0.4411%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.0000%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 10.7400浜 最近份额 14.0797亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
黄金基金 2.7299 0.1688%
国泰黄金ETF联接A 1.0491 0.1600%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1513 0.0661%
国泰纳指 2.8870 0.0347%
国泰淘金互联网 1.0333 0.0300%
十年国债 97.9860 0.0204%
国债ETF 109.3520 0.0165%
国泰融信 1.0468 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%