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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.8005 -0.0156 -1.9100% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8000 -0.0161 -1.9676% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.6146
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-33.06% -4.50% -13.44% -13.88% -30.06% -30.65% -29.22% 22.68%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-18 0.8005 -1.9100%
2018-10-17 0.8161 0.9150%
2018-10-16 0.8087 -2.7069%
2018-10-15 0.8312 -2.2578%
2018-10-12 0.8504 1.4555%
2018-10-11 0.8382 -6.0946%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% -2.9689%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -2.0221%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -1.5161%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -1.0256%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% -0.7102%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -0.4815%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -1.4583%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -1.3582%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -4.3114%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -2.0057%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.2400浜 最近份额 13.9368亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9410 0.2130%
国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0170 0.1970%
十年国债 103.0680 0.1720%
国泰金龙债券C 1.0080 0.1000%
国泰双利C 1.3290 0.0800%
国泰双利A 1.3680 0.0700%
国债ETF 114.0600 0.0509%
国泰润利纯债债券 1.0157 0.0400%
国泰润鑫纯债债券 1.0215 0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2100%
亚债中国C 1.1510 0.1700%
亚债中国A 1.1830 0.1700%
易基综债 1.3089 0.1400%
国债ETF 112.1710 0.1321%
易基C 1.2882 0.1300%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1100%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1100%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%