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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.9009 0.0104 1.1700% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0129 1.4448% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.7291
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.79% 1.10% -2.02% 14.37% -34.74% -15.03% -15.16% 40.30%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 0.9009 1.1700%
2019-01-17 0.8905 -0.4138%
2019-01-16 0.8942 0.3591%
2019-01-15 0.8910 0.7235%
2019-01-14 0.8846 -0.7294%
2019-01-11 0.8911 0.7234%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% 3.1638%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 2.5489%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 1.4901%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 0.5911%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.8130%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 0.0000%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.6993%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 1.3353%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -4.0636%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.2674%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.2400浜 最近份额 13.9368亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.0134 5.3869%
有色B 0.3940 5.1508%
TMTB 0.4484 3.9407%
食品B 1.2074 3.6306%
房地产B 0.7994 2.6583%
国泰医药 1.0089 2.6500%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
国泰食品 1.1049 1.9600%
国泰金马 0.8010 1.9100%
国泰景气行业灵活配置混合 0.9112 1.9000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
诺德300B 0.3460 6.1350%
医疗B 0.5079 6.0113%
建信50B 0.4772 5.7156%
高贝塔B 0.4592 5.7090%
白酒B 0.8273 5.6307%
健康B 0.4130 5.6266%
沪深300B 0.4620 5.4795%
医药B 1.0134 5.3869%
上证50B 0.5896 5.2293%