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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.9203 0.0107 1.1800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9173 -0.0030 -0.3208% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.7344
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.04% 0.63% -2.56% -19.22% -17.70% -23.20% -20.59% 41.03%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.9203 1.1800%
2018-08-20 0.9096 1.3143%
2018-08-17 0.8978 -0.9379%
2018-08-16 0.9063 0.3988%
2018-08-15 0.9027 -1.2903%
2018-08-14 0.9145 -1.2526%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% -0.1255%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -0.1748%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -0.5838%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -0.2299%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.1456%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -1.3191%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.8503%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 0.0000%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -0.7897%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -0.2415%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.2400浜 最近份额 13.9368亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
食品B 1.3924 6.2982%
国泰医药 0.7939 3.7800%
国泰食品 1.2136 3.5200%
有色B 0.5720 3.4919%
国泰互联网 1.5350 3.1600%
国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 3.0000%
国泰金马 0.8780 2.9300%
国泰新经济 1.8590 2.9300%
国泰事件 2.1110 2.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%