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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.6396 -0.0019 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5781 0.0263 4.7746%
  • 累计净值:1.4953
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:8.2305亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 徐成城 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.91% 3.90% 1.17% -7.26% -23.24% -21.66% -35.21% 2.11%
同类排名 2009/2643 455/2752 2651/2723 2271/2605 1929/2194 1410/1816 1093/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
国泰国证房地产行业指数分级基金动态
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 704.7500 16.15% 8.00%
000002 万科A 627.8200 14.18% 4.89%
001979 招商蛇口 311.2200 7.38% 7.26%
600415 小商品城 276.4900 5.99% 2.68%
600895 张江高科 87.2100 4.34% 3.66%
600383 金地集团 321.8900 3.05% 5.94%
600325 华发股份 169.2900 3.00% 1.13%
600848 上海临港 103.1500 2.53% 2.69%
600208 新湖中宝 423.8500 2.19% 4.02%
600641 万业企业 66.7400 2.18% 4.81%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型
基金经理 谢东旭 徐成城 吴中昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 8.2305亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%