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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.7326 -0.0104 -1.4000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.7350 -0.0080 -1.0700% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.8946
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.9368亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.73% 0.73% 1.13% -6.56% 7.55% 12.51% -22.53% 74.60%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-22 0.7326 -1.4000%
2018-05-21 0.7430 -0.0404%
2018-05-18 0.7433 0.6772%
2018-05-17 0.7383 0.4626%
2018-05-16 0.7349 -0.7964%
2018-05-15 0.7408 0.4338%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% -1.2929%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -4.0000%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -2.0687%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -1.4184%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.5931%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -1.2044%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% 0.2649%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -0.9574%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% 0.6647%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -0.1927%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.2400浜 最近份额 13.9368亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.9481 4.3588%
国泰大健康股票 1.7930 2.2200%
国泰医药 0.9846 2.0600%
国泰金泰A 1.1564 1.0600%
国泰估值 2.5670 0.9000%
食品B 1.7045 0.8878%
国泰事件 2.6100 0.8500%
国泰金鹰 1.1435 0.7800%
国泰智能装备股票 1.1900 0.7600%
国泰融安多策略 1.0847 0.7100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.4850 4.9470%
医药B 0.9481 4.3588%
医药800B 1.1280 3.6765%
医疗B 1.1388 3.3863%
生物医药 1.2520 2.8800%
健康B 1.0230 2.4024%
医药行业 2.2335 2.2571%
医药ETF 2.0637 2.2444%
中海医疗保健 1.9160 2.1900%
医药股基 1.8570 2.1452%