收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.91% | 3.90% | 1.17% | -7.26% | -23.24% | -21.66% | -35.21% | 2.11% |
同类排名 | 2009/2643 | 455/2752 | 2651/2723 | 2271/2605 | 1929/2194 | 1410/1816 | 1093/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 704.7500 | 16.15% | 8.00% |
000002 | 万科A | 627.8200 | 14.18% | 4.89% |
001979 | 招商蛇口 | 311.2200 | 7.38% | 7.26% |
600415 | 小商品城 | 276.4900 | 5.99% | 2.68% |
600895 | 张江高科 | 87.2100 | 4.34% | 3.66% |
600383 | 金地集团 | 321.8900 | 3.05% | 5.94% |
600325 | 华发股份 | 169.2900 | 3.00% | 1.13% |
600848 | 上海临港 | 103.1500 | 2.53% | 2.69% |
600208 | 新湖中宝 | 423.8500 | 2.19% | 4.02% |
600641 | 万业企业 | 66.7400 | 2.18% | 4.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |