国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)
今天最新净值
0.6396
-0.0019 -0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5533
0.0015 0.2725%
- 累计净值：1.4953
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：3.208亿份
- 最近份额：8.2305亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 徐成城 吴中昊
近一月,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5518 |
1.4075 |
0.5500 |
1.4057 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5500 |
1.4057 |
0.5505 |
1.4062 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5505 |
1.4062 |
0.5545 |
1.4102 |
-0.0040 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5545 |
1.4102 |
0.5596 |
1.4153 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5596 |
1.4153 |
0.5657 |
1.4214 |
-0.0061 |
-1.08% |
| 2024-04-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5657 |
1.4214 |
0.5690 |
1.4247 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5690 |
1.4247 |
0.5574 |
1.4131 |
0.0116 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5574 |
1.4131 |
0.5669 |
1.4226 |
-0.0095 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5669 |
1.4226 |
0.5662 |
1.4219 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5788 |
1.4345 |
0.5801 |
1.4358 |
-0.0013 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5801 |
1.4358 |
0.5981 |
1.4538 |
-0.0180 |
-3.01% |
| 2024-04-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5981 |
1.4538 |
0.5958 |
1.4515 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.5958 |
1.4515 |
0.6076 |
1.4633 |
-0.0118 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6076 |
1.4633 |
0.6145 |
1.4702 |
-0.0069 |
-1.12% |
| 2024-04-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6145 |
1.4702 |
0.6246 |
1.4803 |
-0.0101 |
-1.62% |
| 2024-04-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6246 |
1.4803 |
0.6177 |
1.4734 |
0.0069 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6177 |
1.4734 |
0.6254 |
1.4811 |
-0.0077 |
-1.23% |
| 2024-03-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6254 |
1.4811 |
0.6224 |
1.4781 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6224 |
1.4781 |
0.6404 |
1.4961 |
-0.0180 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.6404 |
1.4961 |
0.6350 |
1.4907 |
0.0054 |
0.85% |
