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农银汇理海棠三年定开混合基金盘中实时估值(006977)

今天最新净值 0.9955 0.0000 0.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0830
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:赵诣 谷超
农银汇理海棠三年定开混合基金006977重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 27.4600 8.48% 0.23% 0.0195%
000568 泸州老窖 4.6800 8.29% 3.58% 0.2968%
600519 贵州茅台 0.5000 8.17% 0.97% 0.0792%
002415 海康威视 26.3900 8.14% 0.70% 0.0570%
000858 五粮液 5.5000 8.10% 2.19% 0.1774%
300760 迈瑞医疗 2.9600 7.99% 1.30% 0.1039%
002594 比亚迪 4.0200 7.83% 4.99% 0.3907%
002352 顺丰控股 22.1900 7.75% 0.69% 0.0535%
688188 柏楚电子 2.7000 7.11% 1.85% 0.1315%
300750 宁德时代 3.0400 5.55% 2.73% 0.1515%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
77.41% 1.461% 90.22%
农银汇理海棠三年定开混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 4.45% 1.68%
2024-04-19 0.65% -0.77%
2024-04-12 -3.14% -1.09%
2024-04-03 0.66% 0.14%
2024-03-15 0.00% 0.13%
2024-03-08 0.00% -0.40%
2024-03-01 0.00% 0.25%
2024-02-23 0.00% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银汇理海棠三年定开混合基金006977实时估值图
农银海棠三年定开混合基金006977实时估值图
农银汇理海棠三年定开混合基金动态
农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银高增长 3.1779 3.5722%
农银主题 2.3357 3.4531%
农银中证500 1.3802 2.7741%
农银行业轮动 6.2301 2.7561%
农银汇理景气优选混合A 0.9420 2.7446%
农银汇理景气优选混合C 0.9375 2.7446%
农银工业 3.1978 2.7093%
农银绿色能源混合 0.6813 2.1271%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%