| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 02015 | 理想汽车-W | 0.0300 | 0.02% | 6.04% | 0.0012% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0200 | 0.02% | 2.73% | 0.0005% |
| 000404 | 长虹华意 | 0.4000 | 0.01% | 1.80% | 0.0002% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.1400 | 0.01% | 3.58% | 0.0004% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0400 | 0.01% | 0.88% | 0.0001% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0100 | 0.01% | 4.99% | 0.0005% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.0200 | 0.01% | -3.76% | -0.0004% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0500 | 0.00% | -0.11% | 0.0000% |
| 06186 | 中国飞鹤 | 0.3000 | 0.00% | 3.33% | 0.0000% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0100 | 0.00% | 2.06% | 0.0000% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 0.09% | 0.0025% | 0.10% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-24 | 0.47% | 0.00% |
| 2024-04-23 | -0.35% | 0.00% |
| 2024-04-22 | -0.22% | 0.00% |
| 2024-04-19 | -0.20% | 0.00% |
| 2024-04-18 | 0.11% | -0.01% |
| 2024-04-17 | 0.97% | 0.00% |
| 2024-04-16 | -1.08% | 0.00% |
| 2024-04-15 | 0.24% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
