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中欧瑾利混合C基金盘中实时估值(010713)

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今天最新净值 1.1150 -0.0074 -0.66% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1570
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

中欧瑾利混合C基金010713重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.57%	-1.30%	-0.0334%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.55%	0.98%	0.0152%
00700	腾讯控股	0.0000	1.15%	-0.58%	-0.0067%
03939	万国黄金集团	0.0000	1.08%	-0.41%	-0.0044%
06655	华新水泥	0.0000	1.01%	-1.42%	-0.0143%
00914	海螺水泥	0.0000	1.00%	0.54%	0.0054%
02628	中国人寿	0.0000	0.96%	-0.35%	-0.0034%
01171	兖矿能源	0.0000	0.92%	2.33%	0.0214%
02318	中国平安	0.0000	0.87%	0.46%	0.0040%
02601	中国太保	0.0000	0.86%	0.06%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.97%		-0.0157%		11.50%

中欧瑾利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.57%	0.19%
2025-12-16	-0.66%	-0.26%
2025-12-15	-0.05%	-0.03%
2025-12-12	0.47%	0.28%
2025-12-11	-0.37%	-0.17%
2025-12-10	0.17%	0.11%
2025-12-09	-0.56%	-0.35%
2025-12-08	-0.04%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾利混合C基金010713实时估值图

中欧瑾利混合C基金010713实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8676%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8676%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%
中欧农业产业混合发起A	1.2868	0.7593%
中欧农业产业混合发起C	1.2812	0.7593%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3623	1.2865%
工银聚安混合C	1.3387	1.2865%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2928	0.4040%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2735	0.4040%