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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C)基金盘中实时估值(011611)

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今天最新净值 1.0229 -0.0218 -2.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0229
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.8084亿
最近资产：15.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C基金011611重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688065	凯赛生物	0.2200	0.01%	-2.07%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.01%		-0.0002%		0.00%

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.82%	0.00%
2025-12-15	-2.09%	0.00%
2025-12-12	1.61%	0.00%
2025-12-11	-1.43%	0.00%
2025-12-10	-0.03%	0.00%
2025-12-09	-0.26%	0.00%
2025-12-08	1.77%	0.00%
2025-12-05	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C基金011611实时估值图

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C基金011611实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%