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兴全恒利一年定开债券发起式(兴证全球恒利一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(012948)

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今天最新净值 1.0738 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1396
成立日期：2021-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8103亿
最近资产：10.49亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华邓娟

兴全恒利一年定开债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全恒利一年定开债券发起式基金012948实时估值图

兴证全球恒利一年定开债券基金012948实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合兴混合A	0.7585	3.1597%
兴证全球合熙混合A	1.0899	2.5978%
兴证全球合熙混合C	1.0867	2.5978%
兴证全球品质甄选混合A	1.4192	2.5644%
兴证全球品质甄选混合C	1.3987	2.5644%
兴全合远两年持有混合A	0.9147	2.1680%
兴全合远两年持有混合C	0.8896	2.1680%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1760	1.8414%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%