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中欧港股通精选一年持有混合C基金盘中实时估值(013992)

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今天最新净值 0.9548 -0.0079 -0.82% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9548
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3006亿
最近资产：3.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

中欧港股通精选一年持有混合C基金013992重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	1.42%	0.1380%
02899	紫金矿业	0.0000	9.68%	1.82%	0.1762%
01347	华虹半导体	0.0000	5.77%	2.87%	0.1656%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.92%	0.26%	0.0128%
02628	中国人寿	0.0000	4.71%	4.31%	0.2030%
00981	中芯国际	0.0000	4.30%	2.05%	0.0882%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.95%	1.25%	0.0494%
02423	贝壳-W	0.0000	3.83%	-1.07%	-0.0410%
02601	中国太保	0.0000	3.59%	3.04%	0.1091%
00101	恒隆地产	0.0000	3.24%	0.11%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.71%		0.9049%		93.57%

中欧港股通精选一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.83%	-2.08%
2025-12-15	-0.82%	-1.41%
2025-12-12	2.28%	1.77%
2025-12-11	-0.71%	-0.84%
2025-12-10	0.63%	0.58%
2025-12-09	-2.75%	-2.46%
2025-12-08	-0.22%	0.35%
2025-12-05	1.62%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧港股通精选一年持有混合C基金013992实时估值图

中欧港股通精选一年持有混合C基金013992实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧成长先锋混合A	1.8123	4.1839%
中欧成长先锋混合C	1.7685	4.1839%
中欧数字经济混合发起A	3.0291	4.1105%
中欧数字经济混合发起C	2.9888	4.1105%
中欧新蓝筹混合A	2.9051	4.0054%
中欧明睿新起点混合	1.7550	3.8790%
中欧明睿新常态混合A	3.4551	3.8157%
中欧精选定期开放混合A	2.3447	3.6521%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%