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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金盘中实时估值(014397)

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今天最新净值 1.1358 -0.0015 -0.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1358
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3164亿
最近资产：12.52亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

中银恒悦180天持有债券A基金014397重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.75%	1.25%	0.0094%
00700	腾讯控股	0.0000	0.74%	1.42%	0.0105%
02628	中国人寿	0.0000	0.50%	4.31%	0.0216%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	1.32%	0.0065%
601899	紫金矿业	0.0000	0.47%	1.81%	0.0085%
03908	中金公司	0.0000	0.46%	0.00%	0.0000%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.43%	1.94%	0.0083%
000426	兴业银锡	0.0000	0.41%	6.46%	0.0265%
09926	康方生物	0.0000	0.39%	0.17%	0.0007%
600941	中国移动	0.0000	0.18%	-0.66%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.82%		0.0908%		5.38%

中银恒悦180天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.17%	0.10%
2025-12-16	-0.13%	-0.12%
2025-12-15	-0.12%	-0.10%
2025-12-12	0.11%	0.10%
2025-12-11	-0.03%	-0.03%
2025-12-10	0.05%	0.03%
2025-12-09	-0.07%	-0.09%
2025-12-08	0.00%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银恒悦180天持有债券A基金014397实时估值图

中银恒悦180天持有债券A基金014397实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银卓越成长混合A	1.2045	3.8894%
中银卓越成长混合C	1.1920	3.8894%
中银鑫新消费成长混合C	1.1792	3.8595%
中银鑫新消费成长混合A	1.1996	3.8595%
中银科技创新一年定开混合	0.9795	3.4526%
中银新趋势灵活配置混合A	2.0197	3.1507%
中银持续增长混合A	0.3866	3.0670%
中银美丽中国混合	2.5521	3.0314%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%