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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A) - 基金主页(代码:014397)

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今天最新净值 1.1373 -0.0014 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1359 -0.0014 -0.1229%

累计净值：1.1373
成立日期：2022-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3164亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	-0.05%	-0.18%	0.34%	3.07%	9.22%	13.16%	13.58%
同类排名	813/1221	428/1459	323/1446	638/1401	786/1210	627/1016	314/843	-

中银恒悦180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.75%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	0.74%	-1.08%
02628	中国人寿	0.0000	0.50%	-4.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.49%	-1.84%
601899	紫金矿业	0.0000	0.47%	-3.47%
03908	中金公司	0.0000	0.46%	0.00%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.43%	-3.63%
000426	兴业银锡	0.0000	0.41%	-5.36%
09926	康方生物	0.0000	0.39%	0.60%
600941	中国移动	0.0000	0.18%	0.18%

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金档案

基金代码	014397	基金简称	中银恒悦180天持有债券A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	5.3164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%