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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)

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今天最新净值 1.1373 -0.0014 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0012 0.1056%

累计净值：1.1373
成立日期：2022-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3164亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

近一周中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒悦180天持有债券A(014397)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1358	1.1358	1.1373	1.1373	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1373	1.1373	1.1387	1.1387	-0.0014	-0.12%
2025-12-12	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1387	1.1387	1.1374	1.1374	0.0013	0.11%
2025-12-11	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1374	1.1374	1.1377	1.1377	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1377	1.1377	1.1371	1.1371	0.0006	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2466	0.05%
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国汽车智选混合C	0.8660	5.03%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏创业板成长ETF联接D	2.0992	4.68%