中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)
今天最新净值
1.1358
-0.0015 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1375
-0.0002 -0.0136%
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3164亿
- 最近资产：12.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
近一年中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询
近一年,中银恒悦180天持有债券A(014397)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014397 |
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1.1377 |
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| 2025-12-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1373 |
1.1373 |
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-0.13% |
| 2025-12-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1373 |
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1.1387 |
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| 2025-12-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1387 |
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| 2025-12-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1374 |
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-0.03% |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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|
|
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1.1376 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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| 2025-11-21 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1357 |
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| 2025-11-20 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1383 |
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1.1385 |
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014397 |
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1.1381 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1391 |
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1.1393 |
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1.1412 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1412 |
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|
|
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1.1391 |
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1.1387 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1387 |
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1.1386 |
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1.1398 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1381 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1395 |
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1.1391 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1391 |
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-0.03% |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1403 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1403 |
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| 2025-10-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1396 |
1.1396 |
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| 2025-10-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1401 |
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1.1379 |
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| 2025-10-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1361 |
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| 2025-10-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1369 |
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1.1347 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1347 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1337 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1365 |
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| 2025-10-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1356 |
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1.1333 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1333 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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| 2025-10-10 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1370 |
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1.1398 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1398 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1378 |
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| 2025-09-29 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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014397 |
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1.1324 |
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1.1340 |
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1.1339 |
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0.04% |
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1.1335 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1346 |
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1.1340 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1340 |
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-0.07% |
| 2025-09-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1348 |
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-0.05% |
| 2025-09-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1354 |
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1.1335 |
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| 2025-09-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1335 |
1.1334 |
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0.01% |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1334 |
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1.1327 |
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1.1315 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1309 |
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1.1318 |
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-0.08% |
| 2025-09-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1318 |
1.1318 |
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1.1321 |
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-0.03% |
| 2025-09-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
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-0.02% |
| 2025-09-05 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1323 |
1.1323 |
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1.1296 |
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| 2025-09-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1318 |
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1.1322 |
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-0.04% |
| 2025-09-02 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1333 |
1.1333 |
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-0.10% |
| 2025-09-01 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
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1.1306 |
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| 2025-08-29 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1306 |
1.1306 |
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1.1294 |
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| 2025-08-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1294 |
1.1294 |
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1.1290 |
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0.04% |
| 2025-08-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1290 |
1.1290 |
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-0.15% |
| 2025-08-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1289 |
1.1289 |
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| 2025-08-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1289 |
1.1289 |
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1.1276 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1276 |
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0.06% |
| 2025-08-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1279 |
1.1279 |
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1.1287 |
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-0.07% |
| 2025-08-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1287 |
1.1287 |
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1.1280 |
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| 2025-08-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1280 |
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1.1283 |
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-0.03% |
| 2025-08-13 |
014397 |
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| 2025-08-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1266 |
1.1266 |
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-0.04% |
| 2025-08-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1271 |
1.1271 |
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0.00% |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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-0.02% |
| 2025-08-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1273 |
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-0.02% |
| 2025-08-06 |
014397 |
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1.1275 |
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| 2025-08-05 |
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1.1268 |
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1.1256 |
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| 2025-08-01 |
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1.1245 |
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-0.04% |
| 2025-07-31 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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| 2025-07-30 |
014397 |
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1.1254 |
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-0.04% |
| 2025-07-29 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1258 |
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-0.01% |
| 2025-07-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1259 |
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1.1242 |
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| 2025-07-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1242 |
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| 2025-07-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
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中银恒悦180天持有债券A |
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1.1258 |
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-0.04% |
| 2025-07-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1262 |
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1.1260 |
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| 2025-07-18 |
014397 |
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1.1258 |
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1.1248 |
1.1248 |
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1.1236 |
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| 2025-07-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1236 |
1.1236 |
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0.02% |
| 2025-07-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1234 |
1.1234 |
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1.1225 |
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| 2025-07-14 |
014397 |
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1.1225 |
1.1225 |
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0.01% |
| 2025-07-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1224 |
1.1224 |
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0.03% |
| 2025-07-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1221 |
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1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1223 |
1.1223 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1226 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1228 |
1.1228 |
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1.1221 |
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| 2025-07-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1207 |
1.1207 |
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| 2025-07-02 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1207 |
1.1207 |
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1.1197 |
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| 2025-07-01 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1197 |
1.1197 |
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| 2025-06-30 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1190 |
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1.1190 |
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0.00% |
| 2025-06-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1190 |
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1.1195 |
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-0.04% |
| 2025-06-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1195 |
1.1195 |
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1.1186 |
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| 2025-06-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1186 |
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014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1178 |
1.1178 |
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| 2025-06-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1171 |
1.1171 |
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| 2025-06-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
1.1171 |
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0.00% |
| 2025-06-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1171 |
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1.1163 |
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| 2025-06-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1163 |
1.1163 |
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1.1169 |
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| 2025-06-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1167 |
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0.02% |
| 2025-06-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1159 |
1.1159 |
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| 2025-06-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1159 |
1.1159 |
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| 2025-06-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1158 |
1.1158 |
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| 2025-06-06 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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| 2025-06-05 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1141 |
1.1141 |
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1.1137 |
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0.04% |
| 2025-06-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1137 |
1.1137 |
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1.1130 |
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| 2025-06-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
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| 2025-05-30 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
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-0.01% |
| 2025-05-29 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1126 |
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0.00% |
| 2025-05-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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| 2025-05-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1131 |
1.1131 |
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0.0001 |
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| 2025-05-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1134 |
1.1134 |
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-0.04% |
| 2025-05-23 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1135 |
1.1135 |
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1.1138 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
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1.1138 |
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| 2025-05-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1130 |
1.1130 |
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1.1123 |
0.0007 |
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| 2025-05-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1038 |
1.1038 |
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0.08% |
| 2025-04-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-04-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1051 |
1.1051 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
