中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)
今天最新净值
1.1373
-0.0014 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1359
-0.0014 -0.1229%
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3164亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 范锐
近一季中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询
近一季,中银恒悦180天持有债券A(014397)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
014397 |
中银恒悦180天持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0019 |
0.17% |
