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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)基金盘中实时估值(015869)

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今天最新净值 1.0208 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1145
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原

中银誉享一年定开债发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.06%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.09%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%
2025-12-05	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银誉享一年定开债发起基金015869实时估值图

中银誉享一年定开债发起基金015869实时估值图

中银誉享一年定开债发起基金动态

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银卓越成长混合A	1.2045	3.8894%
中银卓越成长混合C	1.1920	3.8894%
中银鑫新消费成长混合C	1.1792	3.8595%
中银鑫新消费成长混合A	1.1996	3.8595%
中银科技创新一年定开混合	0.9795	3.4526%
中银新趋势灵活配置混合A	2.0197	3.1507%
中银持续增长混合A	0.3866	3.0670%
中银美丽中国混合	2.5521	3.0314%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%