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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:015869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0209 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.07%	-0.33%	0.44%	1.32%	7.26%	14.72%	11.83%
同类排名	1236/2963	220/3224	2686/3228	670/3199	967/2926	431/2419	77/2057	-

中银誉享一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0400元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	分红	每份派现金0.0093元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0131元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0113元

中银誉享一年定开债发起基金动态

中银誉享一年定开债发起下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

中银誉享一年定开债发起(015869)基金档案

基金代码	015869	基金简称	中银誉享一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-09-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	20.56亿元	最近份额	19.6378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%