| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.07% | -0.12% | 0.30% | 1.53% | 5.56% | - | - | 5.86% |
| 同类排名 | 1157/3093 | 1793/3177 | 2241/3140 | 1063/3059 | 226/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0131元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0113元 |
| 基金代码 | 015869 | 基金简称 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-06-20~2022-09-19 | 成立日期 | 基金类型 | ||
| 基金经理 | 范静 范静(FAN Jing) 李宪 李宪(LI Xian) 田原 | 基金托管人 | 基金公司 | 中银基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 30.0971亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
