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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015869)

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今天最新净值 1.0209 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原

近一周中银誉享一年定开债发起|中银誉享一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银誉享一年定开债发起(015869)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0214	1.1151	1.0209	1.1146	0.0005	0.05%
2025-12-16	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0209	1.1146	1.0208	1.1145	0.0001	0.01%
2025-12-15	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0208	1.1145	1.0214	1.1151	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0214	1.1151	1.0216	1.1153	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0216	1.1153	1.0207	1.1144	0.0009	0.09%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%