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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)(015869)基金分红送配

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今天最新净值 1.0209 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静范静(FAN Jing) 李宪李宪(LI Xian) 田原

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0400元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0093元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0131元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0113元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%