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汇安行业优选混合C基金盘中实时估值(019621)

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今天最新净值 1.0574 -0.0410 -3.88% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0574
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4012亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟高苏

汇安行业优选混合C基金019621重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	7.08%	-3.63%	-0.2570%
603259	药明康德	0.0000	6.55%	-2.29%	-0.1500%
01530	三生制药	0.0000	6.40%	-2.21%	-0.1414%
01801	信达生物	0.0000	6.33%	-0.98%	-0.0620%
06160	百济神州	0.0000	5.73%	1.40%	0.0802%
01093	石药集团	0.0000	4.31%	-2.00%	-0.0862%
01177	中国生物制药	0.0000	4.01%	-0.62%	-0.0249%
09926	康方生物	0.0000	3.48%	0.60%	0.0209%
688331	荣昌生物	0.0000	3.15%	-0.74%	-0.0233%
688506	百利天恒	0.0000	3.04%	-0.96%	-0.0292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.08%		-0.6729%		26.53%

汇安行业优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-3.88%	-1.65%
2025-12-12	0.61%	0.25%
2025-12-11	-0.06%	0.05%
2025-12-10	-0.48%	-0.01%
2025-12-09	-1.18%	-0.23%
2025-12-08	-1.41%	-0.82%
2025-12-05	-0.19%	-0.21%
2025-12-04	1.65%	0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安行业优选混合C基金019621实时估值图

汇安行业优选混合C基金019621实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安嘉利混合A	1.0143	0.0365%
汇安嘉利混合C	0.9916	0.0365%
汇安泓利一年持有期混合A	0.9639	0.0274%
汇安泓利一年持有期混合C	0.9463	0.0274%
汇安信利债券A	0.9334	0.0145%
汇安信利债券C	0.9187	0.0145%
汇安嘉诚债券A	1.1996	-0.0051%
汇安嘉诚债券C	1.1739	-0.0051%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%