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汇安嘉利混合C(汇安嘉利一年封闭混合C)基金盘中实时估值(009134)

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今天最新净值 0.9912 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9912
成立日期：2020-04-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0284亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则

汇安嘉利混合C基金009134重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002352	顺丰控股	0.0000	1.51%	-0.32%	-0.0048%
600887	伊利股份	0.0000	1.22%	0.39%	0.0048%
600941	中国移动	0.0000	1.14%	-0.09%	-0.0010%
000333	美的集团	0.0000	1.07%	-0.31%	-0.0033%
601155	新城控股	0.0000	0.63%	-0.43%	-0.0027%
600039	四川路桥	0.0000	0.57%	-0.30%	-0.0017%
603658	安图生物	0.0000	0.49%	0.00%	0.0000%
603565	中谷物流	0.0000	0.46%	0.00%	0.0000%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	-0.24%	-0.0007%
600989	宝丰能源	0.0000	0.29%	-0.06%	-0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.68%		-0.0096%		1.35%

汇安嘉利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.01%	0.04%
2025-12-15	-0.09%	0.03%
2025-12-12	-0.07%	0.02%
2025-12-11	-0.06%	-0.02%
2025-12-10	0.02%	0.02%
2025-12-09	-0.06%	-0.03%
2025-12-08	-0.10%	-0.05%
2025-12-05	0.06%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安嘉利混合C基金009134实时估值图

汇安嘉利混合C基金009134实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安嘉利混合A	1.0143	0.0365%
汇安嘉利混合C	0.9916	0.0365%
汇安泓利一年持有期混合A	0.9639	0.0275%
汇安泓利一年持有期混合C	0.9463	0.0275%
汇安信利债券A	0.9334	0.0145%
汇安信利债券C	0.9187	0.0145%
汇安嘉诚债券A	1.1996	-0.0051%
汇安嘉诚债券C	1.1739	-0.0051%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3445	0.5046%
工银聚安混合C	1.3211	0.5046%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%