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易方达半导体设备ETF联接C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C)基金盘中实时估值(021894)

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今天最新净值 1.3664 0.0461 3.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3664
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.51亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

易方达半导体设备ETF联接C基金021894重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	1.55%	-1.36%	-0.0211%
300604	长川科技	0.0000	0.57%	-1.40%	-0.0080%
300346	南大光电	0.0000	0.40%	1.40%	0.0056%
002409	雅克科技	0.0000	0.29%	-2.13%	-0.0062%
300666	江丰电子	0.0000	0.29%	-0.28%	-0.0008%
300236	上海新阳	0.0000	0.18%	-1.32%	-0.0024%
300655	晶瑞电材	0.0000	0.17%	1.29%	0.0022%
301095	广立微	0.0000	0.10%	-1.14%	-0.0011%
002119	康强电子	0.0000	0.06%	-2.84%	-0.0017%
301369	联动科技	0.0000	0.05%	-2.10%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.66%		-0.0346%		%

易方达半导体设备ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.00%	-0.33%
2025-12-12	3.49%	1.25%
2025-12-11	-0.39%	-0.96%
2025-12-10	0.64%	0.42%
2025-12-09	-0.49%	-0.52%
2025-12-08	1.61%	1.43%
2025-12-05	0.16%	0.11%
2025-12-04	2.34%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达半导体设备ETF联接C基金021894实时估值图

易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C基金021894实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%