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中银中证港股通互联网指数发起C基金盘中实时估值(025187)

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今天最新净值 0.8662 -0.0157 -1.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8662
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

中银中证港股通互联网指数发起C基金025187重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	16.70%	-1.44%	-0.2405%
00700	腾讯控股	0.0000	14.15%	-0.50%	-0.0708%
01810	小米集团-W	0.0000	10.48%	-3.11%	-0.3259%
03690	美团-W	0.0000	6.82%	-0.49%	-0.0334%
00020	商汤-W	0.0000	3.94%	-4.06%	-0.1600%
06618	京东健康	0.0000	3.23%	-1.57%	-0.0507%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.00%	-0.58%	-0.0174%
00241	阿里健康	0.0000	2.85%	0.00%	0.0000%
01024	快手-W	0.0000	2.71%	-0.92%	-0.0249%
00268	金蝶国际	0.0000	2.44%	-1.72%	-0.0420%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.32%		-0.9656%		%

中银中证港股通互联网指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.04%	1.02%
2025-12-16	-1.78%	-1.58%
2025-12-15	-1.90%	-1.94%
2025-12-12	1.79%	1.49%
2025-12-11	-0.89%	-0.58%
2025-12-10	0.20%	0.67%
2025-12-09	-1.32%	-1.20%
2025-12-08	-0.54%	-0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银中证港股通互联网指数发起C基金025187实时估值图

中银中证港股通互联网指数发起C基金025187实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.5269	0.9074%
中银周期优选混合发起C	1.5188	0.9074%
中银稳进策略混合A	1.8614	0.6784%
中银成长优选股票A	1.1174	0.4317%
中银中小盘成长混合	2.5947	0.3371%
中银智能制造股票A	2.5583	0.3257%
中银消费主题混合A	1.6455	0.2157%
中银上证国企100ETF	1.4912	0.1589%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4387	3.8056%
卫星ETF	1.4062	3.2818%
卫星基金	1.1689	2.6464%
卫星E	1.1594	2.2299%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0085	2.1374%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2628	2.1374%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3221	2.1211%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3313	2.1211%