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中银中证港股通互联网指数发起C - 基金主页(代码:025187)

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今天最新净值 0.8662 -0.0157 -1.78%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8639 -0.0113 -1.2855%

累计净值：0.8662
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.14%	-5.74%	-14.04%	-	-	-	-11.80%
同类排名		3670/4640	4087/4620	4316/4413				-

中银中证港股通互联网指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	16.70%	-1.78%
00700	腾讯控股	0.0000	14.15%	-0.83%
01810	小米集团-W	0.0000	10.48%	-3.11%
03690	美团-W	0.0000	6.82%	-0.79%
00020	商汤-W	0.0000	3.94%	-4.06%
06618	京东健康	0.0000	3.23%	-2.27%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.00%	-0.94%
00241	阿里健康	0.0000	2.85%	0.00%
01024	快手-W	0.0000	2.71%	-1.15%
00268	金蝶国际	0.0000	2.44%	-3.66%

中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金档案

基金代码	025187	基金简称	中银中证港股通互联网指数发起C	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-13	成立日期	2025-08-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏宜冰李念	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%