中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)
今天最新净值
0.8662
-0.0157 -1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8650
-0.0102 -1.1700%
- 累计净值：0.8662
- 成立日期：2025-08-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：夏宜冰 李念
近一月,中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0090 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0157 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0171 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0158 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8893 |
0.8893 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0097 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0124 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9062 |
0.9062 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0235 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.8827 |
0.8827 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0212 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
025187 |
中银中证港股通互联网指数发起C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0147 |
-1.58% |
