中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

今天最新净值 0.8752 0.0090 1.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8690 -0.0062 -0.7125%

累计净值：0.8752
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

近一季中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金累计收益率-16.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8668	0.8668	0.8752	0.8752	-0.0084	-0.96%
2025-12-17	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8752	0.8752	0.8662	0.8662	0.0090	1.04%
2025-12-16	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8662	0.8662	0.8819	0.8819	-0.0157	-1.78%
2025-12-15	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8819	0.8819	0.8990	0.8990	-0.0171	-1.90%
2025-12-12	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8990	0.8990	0.8832	0.8832	0.0158	1.79%
2025-12-11	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8832	0.8832	0.8911	0.8911	-0.0079	-0.89%
2025-12-10	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8911	0.8911	0.8893	0.8893	0.0018	0.20%
2025-12-09	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8893	0.8893	0.9012	0.9012	-0.0119	-1.32%
2025-12-08	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9012	0.9012	0.9061	0.9061	-0.0049	-0.54%
2025-12-05	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9061	0.9061	0.8997	0.8997	0.0064	0.71%

2025-12-04	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8997	0.8997	0.8900	0.8900	0.0097	1.09%
2025-12-03	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8900	0.8900	0.9049	0.9049	-0.0149	-1.65%
2025-12-02	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9049	0.9049	0.9125	0.9125	-0.0076	-0.83%
2025-12-01	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9125	0.9125	0.9087	0.9087	0.0038	0.42%
2025-11-28	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9087	0.9087	0.9094	0.9094	-0.0007	-0.08%
2025-11-27	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9094	0.9094	0.9164	0.9164	-0.0070	-0.76%
2025-11-26	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9164	0.9164	0.9186	0.9186	-0.0022	-0.24%
2025-11-25	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9186	0.9186	0.9062	0.9062	0.0124	1.37%
2025-11-24	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9062	0.9062	0.8827	0.8827	0.0235	2.66%
2025-11-21	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.8827	0.8827	0.9039	0.9039	-0.0212	-2.35%
2025-11-20	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9039	0.9039	0.9069	0.9069	-0.0030	-0.33%
2025-11-19	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9069	0.9069	0.9148	0.9148	-0.0079	-0.86%
2025-11-18	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9148	0.9148	0.9295	0.9295	-0.0147	-1.58%
2025-11-17	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9295	0.9295	0.9356	0.9356	-0.0061	-0.65%
2025-11-14	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9356	0.9356	0.9541	0.9541	-0.0185	-1.94%

2025-11-13	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9541	0.9541	0.9473	0.9473	0.0068	0.72%
2025-11-12	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9473	0.9473	0.9474	0.9474	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9474	0.9474	0.9494	0.9494	-0.0020	-0.21%
2025-11-10	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9494	0.9494	0.9316	0.9316	0.0178	1.91%
2025-11-07	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9316	0.9316	0.9545	0.9545	-0.0229	-2.46%
2025-11-06	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9545	0.9545	0.9407	0.9407	0.0138	1.47%
2025-11-05	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9407	0.9407	0.9474	0.9474	-0.0067	-0.71%
2025-11-04	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9474	0.9474	0.9671	0.9671	-0.0197	-2.04%
2025-11-03	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9671	0.9671	0.9582	0.9582	0.0089	0.93%
2025-10-31	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9582	0.9582	0.9738	0.9738	-0.0156	-1.60%
2025-10-30	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9738	0.9738	0.9778	0.9778	-0.0040	-0.41%
2025-10-29	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9778	0.9778	0.9781	0.9781	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9781	0.9781	0.9889	0.9889	-0.0108	-1.09%
2025-10-27	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9889	0.9889	0.9729	0.9729	0.0160	1.64%
2025-10-24	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9729	0.9729	0.9637	0.9637	0.0092	0.95%
2025-10-23	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9637	0.9637	0.9595	0.9595	0.0042	0.44%
2025-10-22	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9595	0.9595	0.9728	0.9728	-0.0133	-1.37%
2025-10-21	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9728	0.9728	0.9642	0.9642	0.0086	0.89%
2025-10-20	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9642	0.9642	0.9409	0.9409	0.0233	2.48%
2025-10-17	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9409	0.9409	0.9752	0.9752	-0.0343	-3.52%
2025-10-16	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9752	0.9752	0.9844	0.9844	-0.0092	-0.93%
2025-10-15	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9844	0.9844	0.9613	0.9613	0.0231	2.40%
2025-10-14	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9613	0.9613	0.9921	0.9921	-0.0308	-3.10%
2025-10-13	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.9921	0.9921	1.0095	1.0095	-0.0174	-1.72%
2025-10-10	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0095	1.0095	1.0423	1.0423	-0.0328	-3.15%
2025-10-09	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0423	1.0423	1.0584	1.0584	-0.0161	-1.52%
2025-09-30	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0584	1.0584	1.0406	1.0406	0.0178	1.71%
2025-09-29	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0406	1.0406	1.0206	1.0206	0.0200	1.96%
2025-09-26	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0206	1.0206	1.0563	1.0563	-0.0357	-3.38%
2025-09-25	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0563	1.0563	1.0524	1.0524	0.0039	0.37%
2025-09-24	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0524	1.0524	1.0281	1.0281	0.0243	2.36%
2025-09-23	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0281	1.0281	1.0393	1.0393	-0.0112	-1.08%
2025-09-22	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0393	1.0393	1.0458	1.0458	-0.0065	-0.62%
2025-09-19	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	1.0458	1.0458	1.0433	1.0433	0.0025	0.24%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%