基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国天益价值基金盘中实时估值(100020)

今天最新净值 1.4118 -0.0006 -0.0400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.1781
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:31.4167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
富国天益价值基金100020重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600809 山西汾酒 150.2500 9.67% 2.73% 0.2640%
300750 宁德时代 191.5700 9.57% 2.73% 0.2613%
600519 贵州茅台 20.1100 9.00% 0.97% 0.0873%
300760 迈瑞医疗 118.7500 8.78% 1.30% 0.1141%
603882 金域医学 475.2000 7.02% -9.61% -0.6746%
300979 华利集团 416.4800 6.69% 0.96% 0.0642%
603129 春风动力 203.0400 6.40% -1.14% -0.0730%
603606 东方电缆 546.0500 6.35% 0.62% 0.0394%
002271 东方雨虹 859.4000 3.57% 4.00% 0.1428%
300408 三环集团 526.2100 3.41% 2.35% 0.0801%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.46% 0.3056% 87.23%
富国天益价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.07% -0.10%
2024-04-24 0.05% -0.23%
2024-04-23 -0.13% -0.32%
2024-04-22 0.88% 0.94%
2024-04-19 -0.84% -1.36%
2024-04-18 -1.06% -0.82%
2024-04-17 0.96% 1.14%
2024-04-16 -0.82% -0.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天益价值基金100020实时估值图
富国天益基金100020实时估值图
富国天益价值基金动态
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券FG 1.0595 4.4368%
科创富国 1.3150 4.2428%
证券分级 0.8273 4.1881%
港股通互联网ETF 0.5871 4.0893%
富国新兴产业 1.5950 3.9757%
信创指数ETF 0.8743 3.6018%
富国价值增长混合 0.7021 3.4352%
富国互联科技股票 2.0964 3.1589%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%