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金鹰中证500指数分级基金盘中实时估值(162107)

今天最新净值 0.6001 0.0017 0.2800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6001
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 乔春 梁梓颖
金鹰中证500指数分级基金162107重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002179 中航光电 2.0800 7.65% 0.18% 0.0138%
600760 中航沈飞 1.8300 7.11% -0.65% -0.0462%
000768 中航西飞 2.8800 6.67% 0.41% 0.0273%
688281 华秦科技 0.4600 6.06% 2.80% 0.1697%
600893 航发动力 1.4900 5.41% 0.26% 0.0141%
600685 中船防务 1.8800 5.23% 1.03% 0.0539%
688066 航天宏图 1.6900 5.04% 4.32% 0.2177%
600862 中航高科 2.3800 4.98% 2.61% 0.1300%
600435 北方导航 4.6800 4.53% 0.34% 0.0154%
603712 七一二 1.6800 4.31% 2.72% 0.1172%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.99% 0.7129% 94.48%
金鹰中证500指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 2.29% 1.86%
2024-04-23 -1.34% -1.20%
2024-04-22 2.24% 1.64%
2024-04-19 1.57% 1.51%
2024-04-18 0.34% 0.27%
2024-04-17 2.88% 2.47%
2024-04-16 -3.30% -2.85%
2024-04-15 2.41% 2.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰中证500指数分级基金162107实时估值图
金鹰500基金162107实时估值图
金鹰中证500指数分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%