基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛基本面400指数基金盘中实时估值(519117)

今天最新净值 1.6860 -0.0030 -0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6860
  • 成立日期:2012-05-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.135亿份
  • 最近份额:0.1341亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊 罗雯
浦银安盛基本面400指数基金519117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601377 兴业证券 3.2000 0.81% 0.37% 0.0030%
600157 永泰能源 8.9400 0.65% 0.76% 0.0049%
600522 中天科技 0.6300 0.65% 2.48% 0.0161%
600487 亨通光电 0.7500 0.63% 1.24% 0.0078%
600352 浙江龙盛 1.4800 0.62% 0.24% 0.0015%
002202 金风科技 1.1700 0.61% 1.36% 0.0083%
600839 四川长虹 5.1000 0.61% 3.01% 0.0184%
600348 华阳股份 0.7000 0.59% -0.22% -0.0013%
000034 神州数码 0.7400 0.55% 3.67% 0.0202%
601128 常熟银行 1.4900 0.55% -1.26% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.27% 0.072% 91.78%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛基本面400指数基金519117实时估值图
浦银中证400基金519117实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
睿智A 1.3207 2.6191%
睿智C 1.2335 2.6191%
浦银安盛港股通量化混合 0.7223 2.0642%
浦银安盛科创三年封闭混合 0.8219 1.6659%
浦银消费升级 1.7827 1.0607%
浦银安盛品质优选混合A 0.4547 1.0450%
浦银安盛品质优选混合C 0.4466 1.0450%
浦银安盛价值精选混合A 0.8077 1.0318%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率