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浦银安盛基本面400指数 - 基金主页(代码:519117)

今天最新净值 1.6860 -0.0030 -0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6860
  • 成立日期:2012-05-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.135亿份
  • 最近份额:0.1341亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈士俊 罗雯
浦银安盛基本面400指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601377 兴业证券 3.2000 0.81% 0.18%
600157 永泰能源 8.9400 0.65% 0.00%
600522 中天科技 0.6300 0.65% -0.21%
600487 亨通光电 0.7500 0.63% 0.90%
600352 浙江龙盛 1.4800 0.62% 1.32%
002202 金风科技 1.1700 0.61% 1.35%
600839 四川长虹 5.1000 0.61% 0.00%
600348 华阳股份 0.7000 0.59% 2.18%
000034 神州数码 0.7400 0.55% -5.05%
601128 常熟银行 1.4900 0.55% 1.56%
浦银安盛基本面400指数(519117)基金档案
基金代码 519117 基金简称 浦银中证400 基金全称 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-14 基金类型 指数型-股票
基金经理 陈士俊 罗雯 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 0.1341亿 成立份额 4.135亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8223 0.07%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8249 0.06%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%