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华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红)基金净值查询(000186)

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今天最新净值 1.0669 0.0012 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5848
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.864亿份
最近份额：66.5296亿
最近资产：28.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

近一周华泰柏瑞季季红债券A|华泰柏瑞季季红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0670	1.5849	1.0669	1.5848	0.0001	0.01%
2025-12-17	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0669	1.5848	1.0657	1.5836	0.0012	0.11%
2025-12-16	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0657	1.5836	1.0657	1.5836	0.0000	0.00%
2025-12-15	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0657	1.5836	1.0667	1.5846	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0667	1.5846	1.0675	1.5854	-0.0008	-0.07%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%