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华泰柏瑞季季红债券 - 基金主页(代码:000186)

今天最新净值 1.0773 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5387
  • 成立日期:2013-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.864亿份
  • 最近份额:164.1014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:罗远航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.15% 0.34% 1.47% 4.38% 7.19% 13.49% 67.52%
同类排名 127/412 365/436 293/429 137/411 84/366 65/282 51/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0149元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分红 每份派现金0.0079元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 分红 每份派现金0.0079元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 分红 每份派现金0.0064元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 分红 每份派现金0.0053元
华泰柏瑞季季红债券基金动态
华泰柏瑞季季红债券(000186)基金档案
基金代码 000186 基金简称 华泰柏瑞季季红 基金全称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-13 基金类型
基金经理 罗远航 基金托管人 建设银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 164.1014亿 成立份额 3.864亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%