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华泰柏瑞季季红债券A(华泰柏瑞季季红) - 基金主页(代码:000186)

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今天最新净值 1.0657 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5836
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.864亿份
最近份额：66.5296亿
最近资产：28.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	-0.06%	-0.55%	0.03%	0.60%	5.76%	10.70%	74.60%
同类排名	583/681	559/789	580/779	616/764	576/679	405/572	263/521	-

华泰柏瑞季季红债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0054元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0054元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	分红	每份派现金0.0151元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0086元

华泰柏瑞季季红债券A(000186)基金档案

基金代码	000186	基金简称	华泰柏瑞季季红债券A	基金全称	华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗远航	基金托管人	建设银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	28.20亿元	最近份额	66.5296亿	成立份额	3.864亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1443	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1311	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1289	0.00%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	5.76%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	5.75%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.42%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	4.99%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	4.99%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	4.81%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
西部利得得尊债券C	1.1313	0.09%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%