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平安大华惠金定开债 - 基金主页(代码:003024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2604 0.0012 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 0.0000 0.0011%

累计净值：1.3104
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5895亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.29%	0.85%	1.74%	4.91%	8.64%	13.42%	31.51%
同类排名	1583/3093	12/3177	156/3140	616/3059	481/2721	283/2345	331/2038	-

平安大华惠金定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0500元

平安大华惠金定开债基金动态

平安大华惠金定开债震荡市债基成弄潮儿平安大华惠金季开债基正式发行

据悉，平安大华惠金定开债基金经理WANG AO先生（中文名：汪澳）同时具有特许金融分析师（CFA）、特许另类投资分析师(CAIA)、金融风险管理师(FRM)等多种资质认可。平安大华基金投研团队在固收产品管理方面也经验丰富。
标签：平安大华关联基金：平安大华惠金定开债

平安大华惠金定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300925	法本信息	7.7700	0.13%	3.27%

平安大华惠金定开债(003024)基金档案

基金代码	003024	基金简称	平安大华惠金定开债	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-10-28	成立日期		基金类型
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产		最近份额	5.5895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	1.6261	1.41%
平安股息精选沪港深A	1.3537	0.42%
平安股息精选沪港深C	1.2738	0.42%
MSCI低波	1.2002	0.28%
平安300	3.7303	0.24%
平安300ETF联接A	1.0658	0.23%
平安300ETF联接C	1.0402	0.23%
平安估值优势混合C	1.3859	0.17%
MSCI国际	1.3555	0.17%
平安沪深300指数量化增强A	1.1167	0.16%